Povzetek
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 64. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $1,41B
- Število pozicij
- 64
- Dividendni donos
- 3,52 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,41B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 51 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,5 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +73 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- +90 %
- Povpr. market cap
- $80,7B
- P/E
- 13,8x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 9,2x
- Dividend yield
- 4,39 %
- ROIC
- 18.732,1 %
- ROE
- 19,3 %
- Bruto marža
- 43,8 %
- Poslovna marža
- 16,1 %
- Neto marža
- 11,0 %
- Payout ratio
- 60,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,79
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CVChevron CVX 6,0 %
- 2 TGTarget TGT 6,0 %
- 3 TAT&T T 5,4 %
- 4 BMBristol-Myers Squibb BMY 5,3 %
- 5 PRPrudential Financial, Inc. PRU 5,1 %
- 6 PEPepsiCo PEP 5,0 %
- 7 CMComcast CMCSA 4,9 %
- 8 TFTruist Financial Corporation TFC 4,7 %
- 9 FFord F 4,5 %
- 10 IPInternational Paper Company IP 4,4 %
Število pozicij v skladu: 64. Deset največjih predstavlja 51 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Neciklične potrošne dobrine 21 %
- Finance 16 %
- Komunikacijske storitve 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Nepremičnine 12 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 6,0 %
- Large cap 78 %
- Mid cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (21 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −27 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,52 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,52
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,13 na enoto, kar je 3,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,52 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,27M
- Enote na dan
- 71K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,27M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,8
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 6,7 %
- Precenjeno 45 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $3,29B | +6,4 % | Izplačuje | 34 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $448,6M | +9,6 % | Izplačuje | 34 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Avstralija | 0,35 % | $49,0M | −4,7 % | Izplačuje | 34 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $7,34B | +11 % | Izplačuje | 33 % |
FD FDL.TO First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,15 % | $8,68M | +18 % | Izplačuje | 29 % |
FD FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | Združene države Amerike | 0,43 % | $8,02B | +24 % | Izplačuje | 29 % |
