Delnica RPC (RES) | Cena in analiza delnice RES

Feed

RES

RPC RES · NYSE

$6.08 +1.93% (+$0.12)

Povzetek

52 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 57Rast 29Donosnost 28Kakovost 32Dolg 100Stabilnost 85

Kaj govori v prid

Ima več denarja kot dolga: $179,5M proti $51,9M.
Z dobičkom posluje že 5 let zapored.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 47 % letno.
Za dividende izplača več, kot zasluži: 155 % dobička.
Za 1 USD letnega dobička plačate 59,0 USD, veliko za njen sektor.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 1,3 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $6,08 Bulios Fair Price $6,19

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 59,0 5-letno povprečje 40,3

7,9 134,0

P/E proti panogi (Oil & Gas Equipment & Services)

P/E danes 59,0 Mediana panoge 12,3

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 59,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 40,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

865M

1,6B

1,4B

1,6B

1,8B

1,9B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,03

$1,01

$0,90

$0,43

$0,15

$0,27

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 22 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 0,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 47 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Slabo

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 91 USD
Prodaja in uprava 6,2 USD
Davki in drugo 1,9 USD
Čisti dobiček 1,3 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Equipment & Services) 17 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 1,3 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $179,5M

Dolg $51,9M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $39,1M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,3 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

0,00

0,04

0,16

20212022202320242025

Donos: 2,63 %
Delež dobička: 155 %

Letno prejmete $0,16 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 8
Drži 23
Prodaj 5

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $6,08 Povprečni cilj $7,5

$6,08 $7,5

Povprečni cilj $7,5 je 23 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 22 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Technical Services 94 %
Support Services 5,6 %

Po regijah

UNITED STATES 98 %
Non-US 2,0 %

Technical Services prinese 94 % prihodkov.

Segmenti podrobno