Povzetek
Rockefeller Global Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rockefeller. Število pozicij v njem: 69. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $808,4M
- Število pozicij
- 69
- Dividendni donos
- 0,96 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $278,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $1,38T
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 17,8 %
- ROE
- 37,1 %
- Bruto marža
- 54,4 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 27,1 %
- Payout ratio
- 17,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 3,9 %
- 4 MEMeta META 3,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,4 %
- 7 AAApple AAPL 3,2 %
- 8 AMAMD AMD 2,8 %
- 9 SHShell SHEL 2,7 %
- 10 VVisa V 2,2 %
Število pozicij v skladu: 69. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 57 %
- Japonska 8,6 %
- Združeno kraljestvo 7,9 %
- Švedska 4,0 %
- Druge države 23 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 64 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (57 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,96 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 0,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $278,0K
- Enote na dan
- 8,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $278,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TH THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $39,8M | +5,0 % | Izplačuje | 41 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $2,14B | +2,3 % | Reinvestira | 40 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $46,1M | +4,8 % | Izplačuje | 39 % |
TG TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $1,14B | +2,6 % | Reinvestira | 38 % |
LC LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $37,0M | +17 % | Izplačuje | 38 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 38 % |