Povzetek
State Street US Equity Premium Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $46,2M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 0,95 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 77 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $46,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $126,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +2,8 %
- 1 leto
- +5,3 %
- Povpr. market cap
- $2,09T
- P/E
- 25,7x
- Forward P/E
- 23,1x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 33,3x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 25,7 %
- ROE
- 55,6 %
- Bruto marža
- 59,3 %
- Poslovna marža
- 35,4 %
- Neto marža
- 32,7 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 9,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 3 AAApple AAPL 6,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,6 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,8 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 7 MEMeta META 3,4 %
- 8 MUMicron MU 2,6 %
- 9 LLEli Lilly LLY 2,2 %
- 10 AMAMD AMD 2,2 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 47 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 39 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Zdravstvo 9,3 %
- Industrija 9,2 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Združeno kraljestvo 1,9 %
- Singapur 0,8 %
- Irska 0,6 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 72 %
- Large cap 28 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (39 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (72 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −77 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 77 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,95 %
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 0,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $126,2K
- Enote na dan
- 3,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $126,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,7
- Povprečni Bulios Score
- 74 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,9 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $253,6M | +13 % | Izplačuje | 67 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 67 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 67 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestira | 65 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 65 % |
GF GFGF Guru Favorite Stocks ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $36,5M | +6,5 % | Izplačuje | 65 % |