Povzetek
Inspire Capital Appreciation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Inspire. Število pozicij v njem: 53. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,72 %
- Velikost sklada
- $68,5M
- Število pozicij
- 53
- Dividendni donos
- 1,06 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,72 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $68,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $450,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- +4,8 %
- 1 leto
- +3,8 %
- 3 leta
- +37 %
- 5 let
- +1,2 %
- Povpr. market cap
- $145,6B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,7x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 40,1 %
- Bruto marža
- 41,2 %
- Poslovna marža
- 26,0 %
- Neto marža
- 20,2 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 USWisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 20 %
- 2 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 1,8 %
- 3 CTCintas Corporation CTAS 1,8 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 1,8 %
- 5 RSRepublic Services RSG 1,8 %
- 6 HDThe Home Depot HD 1,7 %
- 7 WMWaste Management WM 1,7 %
- 8 EOEOG Resources EOG 1,7 %
- 9 MDMondelez MDLZ 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,7 %
Število pozicij v skladu: 53. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 28 %
- Industrija 27 %
- Energetika 15 %
- Tehnologija 10 %
- Osnovni materiali 8,1 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Irska 1,6 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 13 %
- Large cap 87 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največji sektor: Finance (28 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $72,00
- V 20 letih
- $3411
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $72,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3411.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +0,2 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 0,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,06 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,32 na enoto, kar je 1,06 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $450,0K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $450,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,3
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 6,7 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PT PTL Inspire 500 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $866,6M | +8,1 % | Izplačuje | 33 % |
TR TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $239,8K | - | Izplačuje | 24 % |
ZP ZPDI.DE State Street SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $626,5M | +17 % | Reinvestira | 23 % |
XL XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $30,3B | +11 % | Izplačuje | 23 % |
2B 2B7C.DE iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $479,5M | +17 % | Reinvestira | 23 % |
RS RSPN Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $706,9M | +6,7 % | Izplačuje | 22 % |