Povzetek
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 51. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $9,93M
- Število pozicij
- 51
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 46 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $9,93M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $126,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- +5,0 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $2,06T
- P/E
- 27,0x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 7,3x
- P/B
- 9,5x
- P/FCF
- 33,6x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 24,2 %
- ROE
- 53,6 %
- Bruto marža
- 60,1 %
- Poslovna marža
- 32,2 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 16,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 2 AAApple AAPL 8,4 %
- 3 AMAmazon AMZN 8,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 8,0 %
- 5 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 6 LLEli Lilly LLY 4,4 %
- 7 TSTesla TSLA 4,1 %
- 8 MEMeta META 4,0 %
- 9 AVBroadcom AVGO 3,8 %
- 10 AMAMD AMD 3,5 %
Število pozicij v skladu: 51. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 46 %
- Zdravstvo 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Komunikacijske storitve 12 %
- Industrija 8,5 %
- Drugo 3,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 5,5 %
- Druge države 0,07 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 75 %
- Large cap 25 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (46 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (75 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Zadnje izplačilo
- $0,01
Zadnje izplačilo je bilo $0,01 dne 13. dec. 2024.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $126,8K
- Enote na dan
- 3,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $126,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,0
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 8,9 %
- Precenjeno 80 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 68 % |
QD QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | Združene države Amerike | 0,56 % | $763,6M | +0,4 % | Izplačuje | 61 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,5 % | Izplačuje | 61 % |
WI WINN Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) | Združene države Amerike | 0,57 % | $1,25B | +9,2 % | Reinvestira | 60 % |
PJ PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $140,7M | +7,0 % | Reinvestira | 60 % |
GR GROZ Zacks Trust - Zacks Focus Growth ETF | Združene države Amerike | 1,14 % | $120,6M | +13 % | - | 60 % |