Delnica Rockwell Automation (ROK) | Cena in analiza delnice ROK

Feed

ROK

Rockwell Automation ROK · NYSE

$433.82 +0.28% (+$1.23)

Povzetek

63 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 15Rast 51Donosnost 91Kakovost 94Dolg 63Stabilnost 62

Kaj govori v prid

Dividendo zvišuje že 16 let zapored, zanjo pa nameni le 51 % dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 20 USD letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli le za 2,4 % letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Cena

Je delnica draga?

Prej draga

Cena proti Bulios Fair Price

Cena $433,82 Bulios Fair Price $387,14

P/E proti lastnim zadnjim 5 letom

P/E danes 40,2 5-letno povprečje 30,8

23,8 45,5

P/E proti panogi (Industrial - Machinery)

P/E danes 40,2 Mediana panoge 6,6

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 40,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 30,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Počasi

Prihodki (USD)

7,0B

7,8B

9,1B

8,3B

9,1B

9,6B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$11,58

$7,96

$11,95

$8,28

$7,67

$13,23

$14,91

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 5,7 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 2,4 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 8,7 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 1,2 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 45 USD
Raziskave in razvoj 11 USD
Prodaja in uprava 21 USD
Davki in drugo 8,3 USD
Čisti dobiček 13 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Industrial - Machinery) 30 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 13 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $479,0M

Dolg $3,61B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $1,50B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 2,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, na meji

4,33

4,54

4,79

5,06

5,31

20212022202320242025

Donos: 1,27 %
Delež dobička: 51 %
Raste zapored: 16 let

Letno prejmete $5,52 na delnico. Izplačilo porabi velik del dobička ali prostega denarnega toka.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 11
Drži 28
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $433,82 Povprečni cilj $489,89

$426 $545

Povprečni cilj $489,89 je 13 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 27 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Intelligent Devices Segment 45 %
Software And Control Segment 29 %
Lifecycle Services Segment 26 %

Po regijah

North America 40 %
UNITED STATES 37 %
EMEA 11 %
Asia Pacific 7,8 %
Latin America 4,2 %

Intelligent Devices Segment prinese 45 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Lifecycle Services Segment, za 6,1 % letno.

Segmenti podrobno