Povzetek
RPAR Risk Parity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja RPAR. Število pozicij v njem: 153. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $547,8M
- Število pozicij
- 153
- Dividendni donos
- 2,35 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 92 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 35 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $498,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,7 %
- 3 meseci
- −0,5 %
- Letos
- +1,0 %
- 1 leto
- −0,2 %
- 3 leta
- +28 %
- 5 let
- −13 %
- Povpr. market cap
- $207,0B
- P/E
- 15,9x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 7,1x
- Dividend yield
- 16,20 %
- ROIC
- 9,8 %
- ROE
- 17,8 %
- Bruto marža
- 35,6 %
- Poslovna marža
- 22,8 %
- Neto marža
- 13,5 %
- Payout ratio
- 256,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,08
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 12 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 18 %
- 2 US ULTRA BOND CBT Dec26 18 %
- 3 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 13 %
- 4 United States Treasury Bill 10/27/2026 12 %
- 5 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 9,8 %
- 6 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 7,4 %
- 7 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 4,9 %
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044 3,6 %
- 9 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043 3,2 %
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045 3,1 %
Število pozicij v skladu: 153. Deset največjih predstavlja 92 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Osnovni materiali 18 %
- Energetika 17 %
- Industrija 13 %
- Finance 11 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 31 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Kanada 1,1 %
- Avstralija 1,0 %
- Druge države 66 %
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (31 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −2,8 %
- Najgloblji padec
- −35 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 35 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,35 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,51 na enoto, kar je 2,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $498,7K
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $498,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 30 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 12 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UP UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $54,8M | −1,6 % | Izplačuje | 32 % |
EL ELM Elm Market Navigator ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $594,9M | +5,7 % | Izplačuje | 20 % |