Povzetek
UPAR Ultra Risk Parity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja RPAR. Število pozicij v njem: 154. Deset največjih predstavlja 108 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $53,5M
- Število pozicij
- 154
- Dividendni donos
- 3,35 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 10 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 108 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $53,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $140,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,1 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- −0,6 %
- 1 leto
- −1,6 %
- 3 leta
- +34 %
- Povpr. market cap
- $208,0B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 14,59 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 17,9 %
- Bruto marža
- 36,0 %
- Poslovna marža
- 23,0 %
- Neto marža
- 13,7 %
- Payout ratio
- 235,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 1,54
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 25 %
- 2 US ULTRA BOND CBT Dec26 25 %
- 3 SP500 MIC EMIN FUTDec26 15 %
- 4 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 14 %
- 5 MSCI EmgMkt Dec26 5,3 %
- 6 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 02/15/2044 5,2 %
- 7 VWVanguard FTSE Emerging Markets ETF VWO 4,8 %
- 8 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 02/15/2043 4,6 %
- 9 MSCI EAFE Dec26 4,6 %
- 10 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 02/15/2045 4,4 %
Število pozicij v skladu: 154. Deset največjih predstavlja 108 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Osnovni materiali 18 %
- Energetika 17 %
- Industrija 13 %
- Finance 11 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 20 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Avstralija 1,1 %
- Druge države 76 %
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (20 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +10 %
- Najgloblji padec
- −43 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,35 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 3,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $140,4K
- Enote na dan
- 9,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $140,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,2
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 29 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RP RPAR RPAR Risk Parity ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $556,8M | −0,2 % | Izplačuje | 32 % |