Delnica Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG)

RPG

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF RPG · AMEX

$53.05 -4.32% (-$2.40)

Povzetek

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 73. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $1,72B
Število pozicij: 73
Dividendni donos: 0,16 %
Deluje od: 2006

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $1,72B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $26,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Deluje že od leta 2006.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −10 %
3 meseci: −5,2 %
Letos: +14 %
1 leto: +11 %
3 leta: +80 %
5 let: +25 %
10 let: +226 %

Povpr. market cap: $367,2B
P/E: 27,6x
Forward P/E: 22,0x
P/S: 5,0x
P/B: 6,7x
P/FCF: 21,8x
EV/EBITDA: 20,2x
Dividend yield: 0,43 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 39,2 %
Bruto marža: 55,1 %
Poslovna marža: 29,3 %
Neto marža: 20,7 %
Payout ratio: 11,9 %
Neto dolg/EBITDA: −0,3x
Beta: 1,22

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SN
Sandisk SNDK 6,7 %
2
MU
Micron MU 3,7 %
3
CR
CrowdStrike CRWD 3,3 %
4
AM
AMD AMD 2,9 %
5
FI
Comfort Systems USA FIX 2,5 %
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,3 %
7
AP
Amphenol APH 2,1 %
8
LL
Eli Lilly LLY 2,1 %
9
PL
Palantir PLTR 2,0 %
10
MP
Monolithic Power Systems MPWR 2,0 %

Število pozicij v skladu: 73. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 45 %
Industrija 16 %
Ciklične potrošne dobrine 14 %
Zdravstvo 7,1 %
Komunikacijske storitve 5,8 %
Drugo 13 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 33 %
Large cap 66 %
Mid cap 1,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (45 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−28 %

+6,4 %

+28 %

+13 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +13 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 27 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,01

1,12

1,51

0,10

0,11

20212022202320242025

Donos: 0,16 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $26,2M
Enote na dan: 494K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,6
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 15 %
Pošteno vrednoteno 6,2 %
Precenjeno 78 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 78 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AI AIED Defiance LLM Catalyst Momentum ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$20,3M	-	Izplačuje	46 %
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$89,6M	−12 %	Izplačuje	38 %
SP SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$809,9M	+19 %	Izplačuje	38 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$36,6M	-	Izplačuje	38 %
GF GFLW Victory Portfolios II - Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$1,12B	+7,4 %	-	37 %
GA GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,65B	+13 %	Izplačuje	37 %