Delnica iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF GARP · CBOE

$82.26 +1.50% (+$1.22)

Povzetek

iShares MSCI USA Quality GARP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 133. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $3,48B
Število pozicij: 133
Dividendni donos: 0,25 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,48B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $31,2M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 16 %.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,4 %
3 meseci: +2,5 %
Letos: +19 %
1 leto: +23 %
3 leta: +124 %
5 let: +114 %

Povpr. market cap: $1,51T
P/E: 27,9x
Forward P/E: 25,3x
P/S: 7,2x
P/B: 12,0x
P/FCF: 31,7x
EV/EBITDA: 20,7x
Dividend yield: 0,50 %
ROIC: 28,3 %
ROE: 65,4 %
Bruto marža: 61,2 %
Poslovna marža: 36,2 %
Neto marža: 33,3 %
Payout ratio: 13,9 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 1,18

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 5,5 %
2
ME
Meta META 5,4 %
3
AA
Apple AAPL 5,4 %
4
NV
Nvidia NVDA 5,1 %
5
V
Visa V 4,8 %
6
MU
Micron MU 4,4 %
7
LR
Lam Research LRCX 3,8 %
8
KL
KLA KLAC 3,5 %
9
CA
Caterpillar CAT 3,4 %
10
PL
Palantir PLTR 2,8 %

Število pozicij v skladu: 133. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 15. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 9,2 %
Javne storitve 0,6 %
Energetika 0,4 %
Nepremičnine 0,3 %
Drugo 90 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Urugvaj 2,0 %
Singapur 0,3 %
Kajmanji otoki 0,3 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 67 %
Large cap 33 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (9,2 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−28 %

+42 %

+37 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +16 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,21

20212022202320242025

Donos: 0,25 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $31,2M
Enote na dan: 380K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,2M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,9
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 7,0 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$481,3M	+4,5 %	Izplačuje	57 %
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$54,4B	+4,0 %	Izplačuje	56 %
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$124,8B	+4,0 %	Izplačuje	55 %
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$2,25B	+17 %	Izplačuje	55 %
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· vzajemni sklad	-	-	$43,3B	+4,1 %	Izplačuje	55 %
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$16,1B	+4,7 %	Izplačuje	55 %