Delnica iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF GARP · CBOE

$73.72 +1.58% (+$1.15)

Povzetek

iShares MSCI USA Quality GARP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 133. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $3,45B
Število pozicij: 133
Dividendni donos: 0,28 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $3,45B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $29,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −15 %
3 meseci: −12 %
Letos: +8,3 %
1 leto: +10 %
3 leta: +98 %
5 let: +84 %

Povpr. market cap: $1,46T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,6x
P/B: 10,1x
P/FCF: 28,5x
EV/EBITDA: 17,7x
Dividend yield: 0,54 %
ROIC: 28,1 %
ROE: 66,0 %
Bruto marža: 61,6 %
Poslovna marža: 36,7 %
Neto marža: 33,3 %
Payout ratio: 13,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,20

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
MS
Microsoft MSFT 6,4 %
2
AA
Apple AAPL 6,2 %
3
V
Visa V 6,0 %
4
ME
Meta META 5,1 %
5
NV
Nvidia NVDA 4,8 %
6
MU
Micron MU 3,6 %
7
KL
KLA KLAC 2,9 %
8
CA
Caterpillar CAT 2,8 %
9
LR
Lam Research LRCX 2,8 %
10
PL
Palantir PLTR 2,5 %

Število pozicij v skladu: 133. Deset največjih predstavlja 43 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 8,7 %
Javne storitve 0,6 %
Energetika 0,4 %
Nepremičnine 0,3 %
Drugo 90 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Brazilija 1,8 %
Mehika 0,2 %
Avstralija 0,02 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 62 %
Large cap 38 %
Mid cap 0,02 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (8,7 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−28 %

+42 %

+37 %

+21 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +13 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 22 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,21

20212022202320242025

Donos: 0,28 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,28 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $29,6M
Enote na dan: 402K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $29,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,4
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 80 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 80 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· vzajemni sklad	-	-	$41,4B	−5,0 %	Izplačuje	56 %
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$2,09B	+7,2 %	Izplačuje	56 %
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$44,6B	−5,2 %	Izplačuje	56 %
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$463,8M	−4,0 %	Izplačuje	55 %
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$114,7B	−5,2 %	Izplačuje	55 %
QU QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF	Združene države Amerike	0,95 %	$16,8M	−15 %	Izplačuje	55 %