Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 35. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $507,2M
- Število pozicij
- 35
- Dividendni donos
- 2,70 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,2 %
- 3 meseci
- −8,6 %
- Letos
- 0,0 %
- 1 leto
- −5,4 %
- 3 leta
- +49 %
- 5 let
- +39 %
- 10 let
- +89 %
- Povpr. market cap
- $43,3B
- P/E
- 17,2x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 4,1 %
- ROE
- 13,1 %
- Bruto marža
- 49,1 %
- Poslovna marža
- 22,4 %
- Neto marža
- 14,7 %
- Payout ratio
- 54,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,5x
- Beta
- 0,45
Tehtano povprečje 31 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 3,4 %
- 2 EDConsolidated Edison, Inc. ED 3,4 %
- 3 VSVistra Corp. VST 3,4 %
- 4 AEThe AES Corporation AES 3,3 %
- 5 SOThe Southern Company SO 3,3 %
- 6 EVEvergy, Inc. EVRG 3,3 %
- 7 CNCenterPoint Energy, Inc. CNP 3,3 %
- 8 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 3,3 %
- 9 PPPPL Corporation PPL 3,3 %
- 10 AEAmerican Electric Power Company, Inc. AEP 3,3 %
Število pozicij v skladu: 35. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 100 %
- Finance 0,04 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 100 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Javne storitve (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (100 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,70 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,04 na enoto, kar je 2,70 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,78M
- Enote na dan
- 50K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,78M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,2
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 42 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (31), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $231,1K | - | Izplačuje | 73 % |
ZP ZPDU.DE State Street SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $203,9M | −1,6 % | Reinvestira | 73 % |
XL XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $24,7B | −54 % | Izplačuje | 73 % |
2B 2B7A.DE iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,34B | −1,8 % | Reinvestira | 73 % |
BU BULIX American Century Utilities Fund Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,65 % | $256,3M | −13 % | Izplačuje | 70 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,03B | −7,1 % | Izplačuje | 69 % |
