Povzetek
First Trust Utilities AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,61 %
- Velikost sklada
- $742,6M
- Število pozicij
- 41
- Dividendni donos
- 2,36 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $12,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,2 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,61 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,8 %
- 3 meseci
- −6,5 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 leto
- −0,2 %
- 3 leta
- +66 %
- 5 let
- +51 %
- 10 let
- +83 %
- Povpr. market cap
- $34,2B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 3,24 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 10,9 %
- Bruto marža
- 48,9 %
- Poslovna marža
- 22,7 %
- Neto marža
- 14,2 %
- Payout ratio
- 55,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,2x
- Beta
- 0,47
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,3 %
- 2 UGUGI Corporation UGI 4,2 %
- 3 EXExelon EXC 4,2 %
- 4 PCPG&E Corporation PCG 4,2 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 4,1 %
- 6 NFNational Fuel Gas Company NFG 4,1 %
- 7 ESEversource Energy ES 4,1 %
- 8 EIEdison International EIX 4,1 %
- 9 PNPinnacle West Capital Corporation PNW 3,5 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 3,4 %
Število pozicij v skladu: 41. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 91 %
- Industrija 4,9 %
- Energetika 4,2 %
- Drugo 0,3 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 81 %
- Mid cap 19 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Javne storitve (91 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $61,00
- V 20 letih
- $2919
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $61,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2919.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,2 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,36 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,33
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,12 na enoto, kar je 2,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $12,1M
- Enote na dan
- 256K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $12,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,1
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 50 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 50 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $513,8M | −5,4 % | Izplačuje | 69 % |
ID IDU iShares U.S. Utilities ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,45B | −5,6 % | Izplačuje | 57 % |
BU BULIX American Century Utilities Fund Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,65 % | $256,3M | −13 % | Izplačuje | 56 % |
FU FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,03B | −7,1 % | Izplačuje | 55 % |
VU VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,47B | −7,1 % | Izplačuje | 55 % |
VP VPU Vanguard Utilities Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $9,50B | −7,1 % | Izplačuje | 55 % |
