Povzetek
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Rayliant. Število pozicij v njem: 257. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $72,6M
- Število pozicij
- 257
- Dividendni donos
- 1,91 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %.
Na kaj biti pozorni
- 44 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $72,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $390,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,8 %
- 3 meseci
- −0,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +69 %
- Povpr. market cap
- $502,1B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 9,5x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 8,8x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 32,3 %
- Bruto marža
- 46,8 %
- Poslovna marža
- 31,0 %
- Neto marža
- 13,2 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,4x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 10 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 3,2 %
- 5 HCHCL Technologies Limited HCLTECH.BO 2,5 %
- 6 00LG Corp. 003550.KS 2,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,7 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,6 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,4 %
- 10 12Agricultural Bank of China Limited 1288.HK 1,4 %
Število pozicij v skladu: 257. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 44 %
- Finance 18 %
- Komunikacijske storitve 9,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 5,8 %
- Industrija 5,2 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Tajvan 28 %
- Kitajska 22 %
- Južna Koreja 19 %
- Indija 12 %
- Druge države 21 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 15 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (44 %). Največja država: Tajvan (28 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +19 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 39 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,91 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,64
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,64 na enoto, kar je 1,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,64 dne 30. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $390,8K
- Enote na dan
- 12K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $390,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,2
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMKT.AX VanEck - MSCI Multifactor Emerging Markets Equity ETF | Avstralija | 0,69 % | $570,7M | +10,0 % | Izplačuje | 42 % |
SE SEEM SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $638,7M | +20 % | Izplačuje | 42 % |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $1,66B | +16 % | Izplačuje | 42 % |
FE FEMR Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $200,8M | +23 % | Izplačuje | 39 % |
DI DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $89,8M | +24 % | Izplačuje | 39 % |
GE GEMQ Goldman Sachs Data Enhanced Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $9,08M | - | - | 38 % |