Povzetek
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 606. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $1,96B
- Število pozicij
- 606
- Dividendni donos
- 1,14 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,96B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,8 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +63 %
- 5 let
- +42 %
- 10 let
- +193 %
- Povpr. market cap
- $4,04B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 8,8x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 3,0 %
- Bruto marža
- 20,8 %
- Poslovna marža
- 3,0 %
- Neto marža
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 7,6x
- Beta
- 1,11
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WKWorld Kinect Corp WKC 2,8 %
- 2 UNUnited Natural Foods UNFI 2,2 %
- 3 KMCarMax KMX 1,6 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 1,3 %
- 5 LNLincoln National Corporation LNC 1,2 %
- 6 GPGroup 1 Automotive GPI 1,2 %
- 7 DXDXC Technology Company DXC 1,0 %
- 8 ADAdient plc ADNT 1,0 %
- 9 MAManpowerGroup Inc. MAN 0,9 %
- 10 ABAsbury Automotive ABG 0,9 %
Število pozicij v skladu: 606. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Ciklične potrošne dobrine 24 %
- Industrija 16 %
- Finance 11 %
- Tehnologija 10 %
- Neciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Irska 1,4 %
- Bermudi 0,8 %
- Švica 0,6 %
- Druge države 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 26 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (24 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,14 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,65 na enoto, kar je 1,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,62M
- Enote na dan
- 99K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,62M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,3
- Povprečni Bulios Score
- 46 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 7,9 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Izplačuje | 58 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Izplačuje | 58 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Izplačuje | 58 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Izplačuje | 58 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Izplačuje | 58 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $132,2M | +17 % | Izplačuje | 58 % |
