Povzetek
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 569. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Letni stroški
- 0,04 %
- Velikost sklada
- $15,7B
- Število pozicij
- 569
- Dividendni donos
- 1,84 %
- Deluje od
- 2009
Kaj govori v prid
- Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $15,7B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $107,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %.
- Deluje že od leta 2009.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −2,6 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +41 %
- 10 let
- +124 %
- Povpr. market cap
- $466,0B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 58,2 %
- ROE
- 24,2 %
- Bruto marža
- 52,9 %
- Poslovna marža
- 22,5 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 40,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,6 %
- 2 JPJPMorgan JPM 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,3 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 2,2 %
- 5 WMWalmart WMT 1,9 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,7 %
- 7 CVChevron CVX 1,4 %
- 8 PGProcter & Gamble PG 1,3 %
- 9 CSCisco CSCO 1,3 %
- 10 KOCoca-Cola KO 1,2 %
Število pozicij v skladu: 569. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 20 %
- Tehnologija 18 %
- Zdravstvo 14 %
- Industrija 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,8 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švica 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Mehika 0,1 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $4,00
- V 20 letih
- $201
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,4 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,84 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 1,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $107,6M
- Enote na dan
- 3,2M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $107,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $246,2B | +20 % | Izplačuje | 75 % |
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,05 % | $266,9B | +20 % | Izplačuje | 75 % |
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $38,0B | +13 % | Izplačuje | 69 % |
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $50,1B | +13 % | Izplačuje | 69 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,0B | +26 % | Izplačuje | 67 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,08 % | $101,0B | +13 % | Izplačuje | 66 % |
