Delnica Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) | Cena in analiza delnice SCHV

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHV · AMEX

$34.11 -0.13% (-$0.05)

Povzetek

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Schwab. Število pozicij v njem: 571. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,04 %
Velikost sklada: $15,5B
Število pozicij: 571
Dividendni donos: 1,83 %
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,04 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 20 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $15,5B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $112,1M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,4 %
3 meseci: +1,0 %
Letos: +15 %
1 leto: +18 %
3 leta: +62 %
5 let: +45 %
10 let: +128 %

Povpr. market cap: $474,1B
P/E: 21,2x
Forward P/E: 18,5x
P/S: 3,2x
P/B: 3,6x
P/FCF: 19,9x
EV/EBITDA: 17,0x
Dividend yield: 1,89 %
ROIC: 12,3 %
ROE: 23,7 %
Bruto marža: 52,3 %
Poslovna marža: 21,4 %
Neto marža: 16,2 %
Payout ratio: 40,0 %
Neto dolg/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,76

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 48 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,3 %
2
JP
JPMorgan JPM 3,0 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 2,4 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,0 %
5
WM
Walmart WMT 1,8 %
6
AB
AbbVie ABBV 1,7 %
7
IN
Intel INTC 1,6 %
8
CV
Chevron CVX 1,4 %
9
CS
Cisco CSCO 1,4 %
10
PG
Procter & Gamble PG 1,2 %

Število pozicij v skladu: 571. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 20 %
Tehnologija 18 %
Zdravstvo 14 %
Industrija 11 %
Neciklične potrošne dobrine 8,8 %
Drugo 28 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,7 %
Švica 0,7 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Druge države 0,5 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 62 %
Mid cap 1,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (62 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,04 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $4,00
V 20 letih: $201

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $4,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $201.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−9,8 %

+6,2 %

+12 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,6 %
Najgloblji padec: −21 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,41

1,57

1,69

1,43

0,60

20212022202320242025

Donos: 1,83 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,16

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,63 na enoto, kar je 1,83 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $112,1M
Enote na dan: 3,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $112,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 21 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 61 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 48 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	74 %
VV VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,05 %	$252,2B	+20 %	Izplačuje	74 %
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$37,8B	+14 %	Izplačuje	69 %
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$49,8B	+14 %	Izplačuje	69 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$6,80B	+14 %	Izplačuje	67 %
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,7B	+26 %	Izplačuje	67 %