Povzetek
Vanguard Russell 1000 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 873. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,06 %
- Velikost sklada
- $23,3B
- Število pozicij
- 873
- Dividendni donos
- 1,55 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Stroški 0,06 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $23,3B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $88,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +3,1 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +72 %
- 5 let
- +56 %
- 10 let
- +145 %
- Povpr. market cap
- $1,58T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,2x
- EV/EBITDA
- 17,1x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 17,0 %
- ROE
- 34,6 %
- Bruto marža
- 53,1 %
- Poslovna marža
- 23,4 %
- Neto marža
- 19,1 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 6,1 %
- 2 AAApple AAPL 6,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,5 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,8 %
- 8 INIntel INTC 1,5 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 CSCisco CSCO 1,2 %
Število pozicij v skladu: 873. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 21 %
- Finance 19 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Industrija 9,2 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 45 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,0 %
- Small cap 0,03 %
- Micro cap 0,00 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $6,00
- V 20 letih
- $302
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $6,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $302.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,4 %
- Najgloblji padec
- −20 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,55 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,74 na enoto, kar je 1,55 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $88,0M
- Enote na dan
- 785K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $88,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,8
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 97 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Izplačuje | 93 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,9B | +27 % | Izplačuje | 93 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 74 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Izplačuje | 73 % |
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,80B | +14 % | Izplačuje | 70 % |