Delnica iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) | Cena in analiza delnice IWD

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF IWD · AMEX

$256.07 +0.12% (+$0.30)

Povzetek

iShares Russell 1000 Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 873. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $83,7B
Število pozicij: 873
Dividendni donos: 1,38 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $83,7B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $509,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,6 %
3 meseci: +3,1 %
Letos: +22 %
1 leto: +26 %
3 leta: +72 %
5 let: +56 %
10 let: +144 %

Povpr. market cap: $1,59T
P/E: 22,8x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 3,5x
P/B: 4,2x
P/FCF: 23,1x
EV/EBITDA: 16,9x
Dividend yield: 1,36 %
ROIC: 17,1 %
ROE: 34,8 %
Bruto marža: 53,2 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 19,3 %
Payout ratio: 31,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,85

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 6,0 %
2
AM
Amazon AMZN 6,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 5,3 %
4
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,6 %
5
JP
JPMorgan JPM 2,4 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 1,9 %
7
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,6 %
8
WM
Walmart WMT 1,3 %
9
AB
AbbVie ABBV 1,2 %
10
IN
Intel INTC 1,2 %

Število pozicij v skladu: 873. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 10 %
Energetika 6,5 %
Javne storitve 3,5 %
Nepremičnine 3,3 %
Drugo 76 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,7 %
Združeno kraljestvo 0,9 %
Švica 0,5 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 45 %
Large cap 51 %
Mid cap 3,8 %
Small cap 0,02 %
Micro cap 0,00 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (10 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+23 %

−9,7 %

+9,0 %

+12 %

+14 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,3 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

2,73

3,25

3,34

3,47

2,76

20212022202320242025

Donos: 1,38 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,93

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,53 na enoto, kar je 1,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,93 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $509,3M
Enote na dan: 2,0M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $509,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,8
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 75 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$23,3B	+26 %	Izplačuje	97 %
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$439,7M	+26 %	Izplačuje	95 %
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$14,9B	+27 %	Izplačuje	92 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+21 %	Izplačuje	75 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+28 %	Izplačuje	73 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$994,4M	+31 %	Izplačuje	66 %