Delnica SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF (SELV)

SELV

SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF SELV · CBOE

$36.12 -1.08% (-$0.40)

Povzetek

SEI QiM US Large Cap Low Volatility Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SEI. Število pozicij v njem: 77. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $266,1M
Število pozicij: 77
Dividendni donos: 1,63 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %.

Na kaj biti pozorni

98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $539,7K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,3 %
3 meseci: +10 %
Letos: +13 %
1 leto: +16 %
3 leta: +52 %

Povpr. market cap: $578,9B
P/E: 20,9x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 1,4x
P/B: 4,2x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 14,6x
Dividend yield: 1,77 %
ROIC: 20,8 %
ROE: 38,7 %
Bruto marža: 52,8 %
Poslovna marža: 24,4 %
Neto marža: 18,7 %
Payout ratio: 37,1 %
Neto dolg/EBITDA: 2,8x
Beta: 0,45

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CA
Cardinal Health CAH 3,1 %
2
AA
Apple AAPL 3,1 %
3
GI
Gilead Sciences GILD 2,8 %
4
MC
McKesson MCK 2,8 %
5
JN
Johnson & Johnson JNJ 2,8 %
6
MS
Microsoft MSFT 2,7 %
7
WM
Walmart WMT 2,6 %
8
MR
Merck & Co. MRK 2,6 %
9
CS
Cisco CSCO 2,5 %
10
V
Visa V 2,4 %

Število pozicij v skladu: 77. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Zdravstvo 19 %
Neciklične potrošne dobrine 12 %
Industrija 9,5 %
Komunikacijske storitve 9,1 %
Drugo 19 %

Po državah

Združene države Amerike 98 %
Švica 1,6 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 31 %
Large cap 65 %
Mid cap 3,8 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+4,4 %

+13 %

+11 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +15 %
Najgloblji padec: −14 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,31

0,53

0,51

0,43

20212022202320242025

Donos: 1,63 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,15

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,59 na enoto, kar je 1,63 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 5. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $539,7K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $539,7K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,9
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 20 %
Pošteno vrednoteno 27 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SE SEIQ SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$422,5M	+12 %	Izplačuje	40 %
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D	Irska	0,20 %	$4,90M	+13 %	Reinvestira	39 %
XM XMS.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged	Kanada	0,33 %	$39,6M	+5,9 %	Izplačuje	38 %
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	Kanada	0,33 %	$259,6M	+9,2 %	Izplačuje	38 %
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$23,8B	+9,6 %	Izplačuje	37 %
ZL ZLU.TO BMO Low Volatility US Equity ETF	Kanada	0,33 %	$1,78B	+12 %	Izplačuje	37 %