Delnica VanEck Semiconductor ETF (SMH) | Cena in analiza delnice SMH

SMH

VanEck Semiconductor ETF SMH · NASDAQ

$463.96 +3.62% (+$16.23)

Povzetek

VanEck Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VanEck. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $66,4B
Število pozicij: 27
Dividendni donos: 0,24 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $66,4B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $4,25B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 30 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
81 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 45 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −26 %
3 meseci: −20 %
Letos: +29 %
1 leto: +33 %
3 leta: +207 %
5 let: +213 %
10 let: +1253 %

Povpr. market cap: $1,51T
P/E: 23,2x
Forward P/E: 23,1x
P/S: 9,1x
P/B: 7,9x
P/FCF: 31,9x
EV/EBITDA: 18,3x
Dividend yield: 0,83 %
ROIC: 32,5 %
ROE: 55,8 %
Bruto marža: 62,8 %
Poslovna marža: 42,8 %
Neto marža: 39,1 %
Payout ratio: 19,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,98

Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 20 %
2
TS
TSMC TSM 9,5 %
3
AM
AMD AMD 5,6 %
4
AV
Broadcom AVGO 5,5 %
5
TX
Texas Instruments TXN 5,5 %
6
AD
Analog Devices ADI 4,8 %
7
MU
Micron MU 4,7 %
8
AS
ASML ASML 4,5 %
9
KL
KLA KLAC 4,2 %
10
SK
SK hynix Inc. SKHY 4,2 %

Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %
Energetika 0,06 %

Po državah

Združene države Amerike 81 %
Tajvan 9,5 %
Nizozemska 4,5 %
Južna Koreja 4,2 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 81 %
Large cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (81 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (81 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+41 %

−34 %

+72 %

+38 %

+49 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +30 %
Najgloblji padec: −45 %
Letna volatilnost: 43 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 30 %. Najgloblji padec v teh letih: 45 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,57

2,40

1,04

1,07

1,10

20212022202320242025

Donos: 0,24 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $1,10

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,10 na enoto, kar je 0,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,10 dne 22. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $4,25B
Enote na dan: 9,2M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,25B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,2
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 4,8 %
Pošteno vrednoteno 0,0 %
Precenjeno 95 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 95 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$2,76B	+35 %	Izplačuje	74 %
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$3,89B	+21 %	Izplačuje	72 %
SO SOXX iShares Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$43,4B	+39 %	Izplačuje	70 %
VV VVSM.DE VanEck Semiconductor UCITS ETF	Irska	0,35 %	$9,05B	+53 %	Reinvestira	69 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$61,9M	+18 %	Izplačuje	68 %
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,03 %	$874,3M	−13 %	Izplačuje	68 %