Delnica Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) | Cena in analiza delnice SOXQ

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF SOXQ · NASDAQ

$84.82 +0.46% (+$0.39)

Povzetek

Invesco PHLX Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $2,95B
Število pozicij: 33
Dividendni donos: 0,35 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $2,95B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $190,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 26 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 47 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −15 %
3 meseci: −8,8 %
Letos: +52 %
1 leto: +54 %
3 leta: +236 %
5 let: +217 %

Povpr. market cap: $1,10T
P/E: 32,6x
Forward P/E: 26,3x
P/S: 10,5x
P/B: 9,5x
P/FCF: 38,1x
EV/EBITDA: 24,6x
Dividend yield: 0,73 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 45,2 %
Bruto marža: 60,9 %
Poslovna marža: 37,4 %
Neto marža: 33,5 %
Payout ratio: 23,8 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 2,19

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 12 %
2
AV
Broadcom AVGO 9,3 %
3
MU
Micron MU 7,8 %
4
AM
AMD AMD 4,7 %
5
TX
Texas Instruments TXN 4,7 %
6
AD
Analog Devices ADI 4,6 %
7
MR
Marvell MRVL 4,6 %
8
QC
Qualcomm QCOM 4,4 %
9
TS
TSMC TSM 4,3 %
10
IN
Intel INTC 4,2 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %

Po državah

Združene države Amerike 85 %
Nizozemska 6,5 %
Tajvan 4,1 %
Združeno kraljestvo 1,6 %
Druge države 2,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 64 %
Large cap 36 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−36 %

+65 %

+19 %

+42 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +26 %
Najgloblji padec: −47 %
Letna volatilnost: 45 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 47 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,23

0,27

0,29

0,27

0,28

20212022202320242025

Donos: 0,35 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,08

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,29 na enoto, kar je 0,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $190,9M
Enote na dan: 2,3M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $190,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,6
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,2 %
Pošteno vrednoteno 4,6 %
Precenjeno 87 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$4,12B	+44 %	Izplačuje	95 %
SO SOXX iShares Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$43,8B	+62 %	Izplačuje	83 %
SM SMH VanEck Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$66,6B	+50 %	Izplačuje	74 %
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$565,6M	+75 %	Izplačuje	73 %
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,03 %	$891,4M	−0,8 %	Izplačuje	72 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$62,6M	+34 %	Izplačuje	72 %

O skladu

The Invesco PHLX Semiconductor ETF endeavors to replicate the performance of the PHLX Semiconductor Sector Index. This Fund typically allocates at least 90% of its total capital to the equities that constitute this underlying benchmark. The Index itself is designed to gauge the performance of the thirty largest U.S.-listed enterprises operating in the semiconductor sector. These essential components, including items like memory chips, microprocessors, and integrated circuits, as well as associated equipment, power a broad spectrum of electronic devices, from everyday household products and vehicles to computers. The Index's constituents span companies involved in the design, production, distribution, and sale of semiconductors. Both the ETF and its benchmark undergo an annual re-evaluation and adjustment each September, alongside quarterly rebalancing activities conducted in March, June, September, and December.

Izdajatelj: Invesco
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 11. jun. 2021
Čista vrednost sredstev na enoto: $91,95

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o SOXQ

Online

Vprašajte o tem