Delnica iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV)

SMMV

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF SMMV · CBOE

$46.54 -0.75% (-$0.35)

Povzetek

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 358. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Letni stroški: 0,20 %
Velikost sklada: $278,4M
Število pozicij: 358
Dividendni donos: 1,58 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 13 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $399,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,0 %
3 meseci: −1,9 %
Letos: +7,4 %
1 leto: +10,0 %
3 leta: +42 %
5 let: +18 %
10 let: +91 %

Povpr. market cap: $9,39B
P/E: 18,1x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 0,5x
P/B: 0,1x
P/FCF: 1,2x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,25 %
ROIC: 9,9 %
ROE: 21,2 %
Bruto marža: 49,1 %
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 19,2 %
Payout ratio: 40,8 %
Neto dolg/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,50

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 41 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
RN
RenaissanceRe RNR 1,5 %
2
PN
Pinnacle West Capital Corporation PNW 1,5 %
3
OH
Omega Healthcare Investors, Inc. OHI 1,4 %
4
TH
The Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,3 %
5
AD
Agree Realty Corporation ADC 1,3 %
6
OG
OGE Energy Corp. OGE 1,2 %
7
ID
IDACORP IDA 1,2 %
8
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. BJ 1,1 %
9
NY
The New York Times NYT 1,1 %
10
CH
Chemed CHE 1,0 %

Število pozicij v skladu: 358. Deset največjih predstavlja 13 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Industrija 13 %
Nepremičnine 10 %
Javne storitve 7,9 %
Energetika 7,1 %
Drugo 62 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Kanada 0,3 %
Indija 0,3 %
Belgija 0,3 %

Po velikosti podjetij

Large cap 32 %
Mid cap 61 %
Small cap 7,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Industrija (13 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (61 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,20 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $20,00
V 20 letih: $993

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+15 %

−11 %

+3,2 %

+16 %

+4,5 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,7 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 9,8 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,42

0,58

0,64

0,73

0,77

20212022202320242025

Donos: 1,58 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 1,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $399,2K
Enote na dan: 8,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $399,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,1
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 41 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,51B	+13 %	Izplačuje	32 %
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$32,0M	+1,6 %	Izplačuje	32 %
SI SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$206,0M	+9,4 %	Izplačuje	32 %
SQ SQLT iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$6,65M	-	Izplačuje	29 %
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$256,7M	+9,1 %	Izplačuje	28 %
QV QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$413,5M	+12 %	Izplačuje	28 %