Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I SMVTX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$13.56 +0.00% +$0.00
Povzetek
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity I je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 58. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
- Število pozicij
- 58
- Dividendni donos
- 15,09 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 40 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −5,6 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +2,3 %
- 3 leta
- +23 %
- 5 let
- −13 %
- 10 let
- −2,7 %
- Povpr. market cap
- $40,2B
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 18,8x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- −10,9 %
- ROE
- 18,4 %
- Bruto marža
- 40,1 %
- Poslovna marža
- 21,0 %
- Neto marža
- 14,1 %
- Payout ratio
- 37,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MKMKS Instruments MKSI 2,1 %
- 2 AAgilent Technologies A 2,1 %
- 3 ENEntegris ENTG 2,1 %
- 4 AEAdvanced Energy Industries, Inc. AEIS 2,0 %
- 5 NVnVent Electric NVT 2,0 %
- 6 TETeradyne TER 2,0 %
- 7 SNTD SYNNEX SNX 2,0 %
- 8 NONokia Oyj NOKIA.HE 2,0 %
- 9 SJThe J. M. Smucker Company SJM 1,9 %
- 10 VRVeriSign VRSN 1,9 %
Število pozicij v skladu: 58. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.
Sestava na dan 14. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja skupina po velikosti: Large cap (88 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,3 %
- Najgloblji padec
- −40 %
- Letna volatilnost
- 21 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 40 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 15,09 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,05 na enoto, kar je 15,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 16. jun. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,0
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 26 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.