Povzetek
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja AAM. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,29 %
- Velikost sklada
- $108,5M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 3,24 %
- Deluje od
- 2017
Kaj govori v prid
- Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %.
Na kaj biti pozorni
- 96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $384,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,4 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +35 %
- Povpr. market cap
- $55,7B
- P/E
- 15,7x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 10,5x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 3,78 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 21,9 %
- Bruto marža
- 41,7 %
- Poslovna marža
- 16,5 %
- Neto marža
- 11,3 %
- Payout ratio
- 59,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ACAccenture ACN 3,3 %
- 2 CTCognizant CTSH 2,7 %
- 3 HAHasbro HAS 2,4 %
- 4 BRBroadridge BR 2,4 %
- 5 SWSkyworks Solutions SWKS 2,3 %
- 6 SWStanley Black & Decker SWK 2,3 %
- 7 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,2 %
- 8 APAPA Corporation APA 2,2 %
- 9 AVAvery Dennison AVY 2,1 %
- 10 PFPfizer PFE 2,1 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 19 %
- Ciklične potrošne dobrine 15 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Energetika 9,4 %
- Komunikacijske storitve 9,1 %
- Drugo 38 %
Po državah
- Združene države Amerike 96 %
- Združeno kraljestvo 1,9 %
- Irska 1,7 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 98 %
- Mid cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (19 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (98 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $29,00
- V 20 letih
- $1428
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,1 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,24 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,34 na enoto, kar je 3,24 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $384,3K
- Enote na dan
- 9,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $384,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,7
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 45 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 40 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $1,43B | +22 % | Izplačuje | 45 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $7,71B | +16 % | Izplačuje | 43 % |
ZY ZYUS.AX Global X - S&P 500 High Yield Low Volatility ETF | Avstralija | 0,35 % | $49,9M | +4,1 % | Izplačuje | 33 % |
HD HDLV.DE Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $466,4M | +15 % | Izplačuje | 33 % |
SP SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $3,41B | +9,3 % | Izplačuje | 33 % |
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $59,1M | - | Izplačuje | 33 % |
