Delnica Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) | Cena in analiza delnice SPGP

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP · AMEX

$125.10 -0.44% (-$0.55)

Povzetek

Invesco S&P 500 GARP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 78. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $2,08B
Število pozicij: 78
Dividendni donos: 0,77 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $2,08B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,3M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,3 %
3 meseci: −2,5 %
Letos: +9,9 %
1 leto: +12 %
3 leta: +41 %
5 let: +33 %
10 let: +269 %

Povpr. market cap: $358,1B
P/E: 15,4x
Forward P/E: 14,7x
P/S: 1,9x
P/B: 3,6x
P/FCF: 12,7x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 1,01 %
ROIC: 20,3 %
ROE: 46,4 %
Bruto marža: 63,5 %
Poslovna marža: 26,7 %
Neto marža: 23,0 %
Payout ratio: 15,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,95

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
CI
Cincinnati Financial CINF 2,2 %
2
LL
Eli Lilly LLY 2,2 %
3
AC
Arch Capital Group ACGL 2,2 %
4
PG
The Progressive Corporation PGR 2,2 %
5
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 2,1 %
6
NV
Nvidia NVDA 2,0 %
7
NE
Newmont NEM 1,9 %
8
CC
Carnival Corporation & plc CCL 1,8 %
9
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 1,8 %
10
IN
Incyte INCY 1,8 %

Število pozicij v skladu: 78. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 32 %
Tehnologija 21 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Zdravstvo 11 %
Industrija 9,8 %
Drugo 13 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Švica 2,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 20 %
Large cap 80 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (32 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+35 %

−15 %

+19 %

+7,0 %

+8,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

1,01

1,21

1,45

1,19

20212022202320242025

Donos: 0,77 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 0,77 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $10,3M
Enote na dan: 83K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,3M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 15,4
Povprečni Bulios Score: 75 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 43 %
Pošteno vrednoteno 14 %
Precenjeno 42 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTGS First Trust Growth Strength ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,25B	+5,4 %	Izplačuje	37 %
FG FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$1,96M	−2,5 %	Izplačuje	37 %
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$25,0B	+16 %	Izplačuje	31 %
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$3,78B	+7,4 %	Izplačuje	31 %
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$327,5M	+11 %	Izplačuje	30 %
RP RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$2,02B	+6,8 %	Izplačuje	27 %