Delnica Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) | Cena in analiza delnice SPGP

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF SPGP · AMEX

$122.88 +0.02% (+$0.03)

Povzetek

Invesco S&P 500 GARP ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 78. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $2,06B
Število pozicij: 78
Dividendni donos: 0,78 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $2,06B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,1M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,5 %
3 meseci: 0,0 %
Letos: +7,9 %
1 leto: +9,5 %
3 leta: +35 %
5 let: +36 %
10 let: +267 %

Povpr. market cap: $470,4B
P/E: 14,5x
Forward P/E: 15,1x
P/S: 2,1x
P/B: 3,8x
P/FCF: 11,8x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 0,93 %
ROIC: 21,4 %
ROE: 52,7 %
Bruto marža: 62,2 %
Poslovna marža: 27,7 %
Neto marža: 24,0 %
Payout ratio: 13,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,96

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 76 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 2,4 %
2
AN
Arista ANET 2,1 %
3
CI
Cincinnati Financial CINF 2,0 %
4
LL
Eli Lilly LLY 2,0 %
5
ME
Meta META 2,0 %
6
PG
The Progressive Corporation PGR 2,0 %
7
EX
Expedia Group, Inc. EXPE 2,0 %
8
AC
Arch Capital Group ACGL 2,0 %
9
NE
Newmont NEM 1,9 %
10
RC
Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL 1,8 %

Število pozicij v skladu: 78. Deset največjih predstavlja 20 % sklada.

Sestava na dan 17. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 31 %
Tehnologija 21 %
Ciklične potrošne dobrine 13 %
Industrija 11 %
Zdravstvo 11 %
Drugo 14 %

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Bermudi 3,2 %
Švica 2,6 %
Irska 1,0 %
Druge države 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 21 %
Large cap 79 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (31 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (79 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+35 %

−15 %

+19 %

+7,0 %

+8,6 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,67

1,01

1,21

1,45

1,19

20212022202320242025

Donos: 0,78 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,11

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,96 na enoto, kar je 0,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $10,1M
Enote na dan: 83K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,1M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,5
Povprečni Bulios Score: 77 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 9,8 %
Precenjeno 53 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 53 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 76 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FT FTGS First Trust Growth Strength ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$1,28B	+6,0 %	Izplačuje	39 %
FG FGSI FT Vest Growth Strength & Target Income ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$2,03M	−2,5 %	Izplačuje	39 %
RD RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$3,78B	+11 %	Izplačuje	30 %
RD RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$25,4B	+20 %	Izplačuje	30 %
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$275,6M	+7,1 %	Izplačuje	28 %
RO ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF	Združene države Amerike	0,49 %	$200,5M	+25 %	Izplačuje	27 %