Povzetek
SP Funds S&P World (ex-US) ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SP Funds. Število pozicij v njem: 390. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $235,8M
- Število pozicij
- 390
- Dividendni donos
- 1,11 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 54 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,4 %
- 3 meseci
- +6,4 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +18 %
- Povpr. market cap
- $901,2B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 18,5x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 25,4x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 20,5 %
- ROE
- 34,9 %
- Bruto marža
- 56,5 %
- Poslovna marža
- 36,5 %
- Neto marža
- 32,2 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,1x
- Beta
- 0,93
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 20 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 3,5 %
- 3 BAAlibaba BABA 2,9 %
- 4 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,6 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,2 %
- 7 RHRoche Holding AG RHHBY 1,6 %
- 8 NVNovartis NVS 1,4 %
- 9 NSNestlé S.A. NSRGY 1,3 %
- 10 AZAstraZeneca AZN 1,3 %
Število pozicij v skladu: 390. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 54 %
- Industrija 11 %
- Zdravstvo 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
- Osnovni materiali 6,8 %
- Drugo 9,5 %
Po državah
- Tajvan 32 %
- Japonska 11 %
- Švica 7,6 %
- Južna Koreja 7,3 %
- Druge države 42 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 2,1 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (54 %). Največja država: Tajvan (32 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +18 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Rast v zadnjem letu: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,11 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,03
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 1,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 27. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,10M
- Enote na dan
- 66K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,10M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 4,5 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $1,12B | +4,8 % | Izplačuje | 35 % |
SP SPTE SP Funds S&P Global Technology ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $131,0M | +31 % | Izplačuje | 28 % |
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $24,7M | - | - | 28 % |
AS ASIA.AX BetaShares - Asia Technology Tigers ETF | Avstralija | 0,67 % | $1,11B | +27 % | Izplačuje | 26 % |
CG CGNG Capital Group New Geography Equity ETF | Združene države Amerike | 0,64 % | $3,00B | +6,9 % | Izplačuje | 25 % |
AV AVNC Avantis All International Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,28 % | $49,0 | - | - | 23 % |