Delnica ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE)

SPXE

ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF SPXE · AMEX

$82.25 +0.55% (+$0.45)

Povzetek

ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 483. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $85,9M
Število pozicij: 483
Dividendni donos: 0,90 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

42 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $85,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $83,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,3 %
3 meseci: +2,1 %
Letos: +11 %
1 leto: +14 %
3 leta: +80 %
5 let: +68 %
10 let: +271 %

Povpr. market cap: $2,55T
P/E: 26,4x
Forward P/E: 24,6x
P/S: 6,2x
P/B: 7,9x
P/FCF: 35,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,66 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 61,2 %
Bruto marža: 60,0 %
Poslovna marža: 35,2 %
Neto marža: 33,3 %
Payout ratio: 17,5 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,03

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 7,9 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
AM
Amazon AMZN 3,9 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
7
ME
Meta META 2,5 %
8
AV
Broadcom AVGO 2,5 %
9
LL
Eli Lilly LLY 1,6 %
10
TS
Tesla TSLA 1,6 %

Število pozicij v skladu: 483. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 42 %
Finance 12 %
Komunikacijske storitve 10 %
Zdravstvo 9,6 %
Ciklične potrošne dobrine 9,0 %
Drugo 18 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,3 %
Združeno kraljestvo 0,4 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 66 %
Large cap 34 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (42 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−22 %

+26 %

+24 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −27 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 27 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,97

1,20

1,31

0,83

0,73

20212022202320242025

Donos: 0,90 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,74 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $83,4K
Enote na dan: 1,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $83,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,4
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,4 %
Pošteno vrednoteno 9,7 %
Precenjeno 84 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$2,82B	+14 %	Izplačuje	98 %
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,29 %	$389,7M	+3,6 %	Izplačuje	97 %
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irska	0,20 %	$10,4B	+15 %	Reinvestira	97 %
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$347,7M	−3,4 %	Izplačuje	97 %
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$3,41B	+5,1 %	Izplačuje	97 %
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$823,4B	+24 %	Izplačuje	96 %