Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares SPXL · AMEX
$280.51 -3.56% (-$10.36)
Povzetek
Direxion Daily S&P500 Bull 3X Shares je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Direxion. Število pozicij v njem: 515. Deset največjih predstavlja 255 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $7,18B
- Število pozicij
- 515
- Dividendni donos
- 0,52 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,18B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $474,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 28 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 255 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 64 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,5 %
- 3 meseci
- +7,8 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +31 %
- 3 leta
- +281 %
- 5 let
- +124 %
- 10 let
- +1097 %
- Povpr. market cap
- $2,52T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 34,8x
- EV/EBITDA
- 19,7x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,1 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 34,9 %
- Neto marža
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 3,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 SPX SWAP ASSET LEG (SPXMLL) 55 %
- 2 SPX SWAP ASSET LEG (SPXGSL) 54 %
- 3 SPX SWAP ASSET LEG (SPXJPL) 50 %
- 4 SPX SWAP ASSET LEG (SPXUBL) 27 %
- 5 SPX SWAP ASSET LEG (SPXBPL) 24 %
- 6 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 11 %
- 7 SPX SWAP ASSET LEG (SPXCTL) 11 %
- 8 SPX SWAP ASSET LEG (SPXBCL) 9,6 %
- 9 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 8,6 %
- 10 NVNvidia NVDA 5,5 %
Število pozicij v skladu: 515. Deset največjih predstavlja 255 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 8,4 %
- Finance 2,4 %
- Komunikacijske storitve 2,1 %
- Zdravstvo 2,0 %
- Ciklične potrošne dobrine 1,9 %
- Drugo 83 %
Po državah
- Združene države Amerike 82 %
- Irska 1,0 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 17 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 70 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (8,4 %). Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +28 %
- Najgloblji padec
- −64 %
- Letna volatilnost
- 38 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 64 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,52 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,45 na enoto, kar je 0,52 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $474,7M
- Enote na dan
- 1,7M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $474,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 3,8 %
- Precenjeno 86 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $347,7M | −3,2 % | Izplačuje | 70 % |
HC HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | Združene države Amerike | 1,18 % | $582,6M | +9,3 % | Izplačuje | 70 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $823,4B | +20 % | Izplačuje | 70 % |
FB FB Meta Platforms, Inc. | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,83M | +11 % | Izplačuje | 70 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Izplačuje | 70 % |
XT XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $4,90M | −4,9 % | Izplačuje | 70 % |
