Delnica ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN)

SPXN

ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF SPXN AMEX · Finance · Združene države Amerike

$82.12 -0.70% -$0.58

Povzetek

ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 398. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Letni stroški: 0,09 %
Velikost sklada: $75,3M
Število pozicij: 398
Dividendni donos: 0,88 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

42 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $75,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $75,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,4 %
3 meseci: −3,3 %
Letos: +11 %
1 leto: +12 %
3 leta: +69 %
5 let: +66 %
10 let: +271 %

Povpr. market cap: $2,45T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 23,3x
P/S: 5,8x
P/B: 8,3x
P/FCF: 37,5x
EV/EBITDA: 18,1x
Dividend yield: 0,76 %
ROIC: 26,6 %
ROE: 57,1 %
Bruto marža: 58,3 %
Poslovna marža: 34,1 %
Neto marža: 31,4 %
Payout ratio: 20,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,8x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 9,2 %
2
NV
Nvidia NVDA 8,3 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,2 %
4
AM
Amazon AMZN 4,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 3,1 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
7
GO
Alphabet GOOG 2,5 %
8
ME
Meta META 2,5 %
9
LL
Eli Lilly LLY 2,0 %
10
TS
Tesla TSLA 1,9 %

Število pozicij v skladu: 398. Deset največjih predstavlja 44 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 42 %
Zdravstvo 12 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Komunikacijske storitve 10 %
Industrija 8,8 %
Drugo 15 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Kitajska 0,1 %
Švica 0,08 %
Mehika 0,06 %
Druge države 0,08 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 67 %
Large cap 33 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (42 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (67 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,09 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $9,00
V 20 letih: $451

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+26 %

−20 %

+27 %

+23 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +14 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,95

1,09

1,22

0,84

0,72

20212022202320242025

Donos: 0,88 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 0,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 23. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $75,3K
Enote na dan: 917

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $75,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 72 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 33 %
Pošteno vrednoteno 23 %
Precenjeno 44 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,50B	+9,9 %	Izplačuje	86 %
XS XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	Združene države Amerike	0,98 %	$7,47M	-	Izplačuje	86 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Združene države Amerike	0,20 %	$380,9M	−12 %	Izplačuje	86 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,15B	+11 %	Izplačuje	85 %
36 360200.KS KIM KINDEX S&P500 ETF	Južna Koreja	0,00 %	$2,81B	+3,2 %	Izplačuje	85 %
VF VFFSX Vanguard 500 Index Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,74T	+12 %	Izplačuje	84 %