Povzetek
Torray Equity Income Fund - Twin Oak Endure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Twin Oak. Število pozicij v njem: 11. Deset največjih predstavlja 127 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $133,8M
- Število pozicij
- 11
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 127 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 51 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $3,17K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 leto
- +9,3 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 37 %
- 2 TOTwin Oak Short Horizon Absolute Return ETF TOAK 34 %
- 3 STATE STREET SPDR S&P 500 ETF SWAP GS 27 %
- 4 SPSPDR S&P 500 ETF Trust SPY 18 %
- 5 United States Treasury Bill 12/03/2026 7,1 %
- 6 SPDR S&P 500 ETF SWAP NOMURA 0,9 %
- 7 GS Finance Corp 0% 03/11/2031 0,8 %
- 8 Citigroup Global Markets Holdings Inc/United States 0% 01/30/2031 0,8 %
- 9 SPY 11/30/2026 785 C 0,3 %
- 10 U.S. Bank Money Market Deposit Account 08/01/2031 0,03 %
Število pozicij v skladu: 11. Deset največjih predstavlja 127 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 51 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,6 %
- Zdravstvo 6,3 %
- Industrija 6,3 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Druge države 2,2 %
Največji sektor: Tehnologija (51 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +9,3 %
- Najgloblji padec
- −9,6 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 9,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $3,17K
- Enote na dan
- 104
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,17K.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UA UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $159,1M | +12 % | Reinvestira | 37 % |
LF LFEQ VanEck Long/Flat Trend ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $27,4M | +13 % | Izplačuje | 37 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $118,0M | −1,4 % | Izplačuje | 37 % |
XT XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | Združene države Amerike | 0,79 % | $17,0M | +12 % | Reinvestira | 37 % |
OV OVLH Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $85,9M | +7,6 % | Izplačuje | 37 % |
XT XTOC Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $21,5M | +14 % | Reinvestira | 37 % |