Povzetek
Hennessy Sustainable ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hennessy. Število pozicij v njem: 47. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $93,0M
- Število pozicij
- 47
- Dividendni donos
- 0,90 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,0 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $93,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $57,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,6 %
- 3 meseci
- +1,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +50 %
- 5 let
- +34 %
- Povpr. market cap
- $91,1B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,13 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 24,9 %
- Bruto marža
- 38,4 %
- Poslovna marža
- 15,3 %
- Neto marža
- 10,4 %
- Payout ratio
- 40,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 44 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 INIntuit INTU 4,0 %
- 2 RSRepublic Services RSG 3,9 %
- 3 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 3,7 %
- 4 CMComcast CMCSA 3,6 %
- 5 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 3,5 %
- 6 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,4 %
- 7 CACardinal Health CAH 3,4 %
- 8 SBStarbucks SBUX 3,4 %
- 9 DEDeere & Co. DE 3,3 %
- 10 RFRegions Financial RF 3,3 %
Število pozicij v skladu: 47. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 18 %
- Industrija 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Tehnologija 13 %
- Komunikacijske storitve 9,5 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 7,8 %
- Large cap 89 %
- Mid cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (18 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,0 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,90 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,34
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,34 na enoto, kar je 0,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,34 dne 12. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $57,7K
- Enote na dan
- 1,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $57,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,1
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (44), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.