Delnica Equinor ASA (STOHF) | Cena in analiza delnice STOHF

Feed

STOHF

Equinor ASA STOHF · OTC

$49.15 +12.33% (+$5.40)

Povzetek

70 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 88Rast 0Donosnost 87Kakovost 79Dolg 86Stabilnost 85

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,0 USD čistega dobička.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $6,09B, kar je 5,8 % njene tržne vrednosti.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 17 %.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 40 % letno.
Lani je dividendo znižala za 51 %.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $49,15

P/E danes 11,5 40 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 8,3

P/E danes 11,5

Mediana panoge Oil & Gas Integrated

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 11,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 8,3 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

89B

149B

107B

103B

109B

128B

110B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,56

$8,86

$3,93

$3,11

$1,94

$5,69

$4,58

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 19 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 9,9 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 17 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 40 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 60 USD
Prodaja in uprava 12 USD
Davki in drugo 20 USD
Čisti dobiček 8,0 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Integrated) 7,8 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,0 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $23,7B

Dolg $32,4B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $9,45B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 3,4 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, varno

2,56

1,69

2,69

3,00

1,11

20212022202320242025

Donos: 3,47 %
Delež dobička: 40 %

Letno prejmete $1,52 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 6
Drži 8
Prodaj 2

Noben analitik še ni objavil ciljne cene.

Nakup priporoča 38 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Crude Oil 49 %
Natural gas 21 %
Natural gas liquids 18 %
Refined products 8,7 %
Power 1,8 %
Drugo 1,7 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Crude Oil prinese 49 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Refined products, za 1,5 % letno.

Segmenti podrobno