Povzetek
Manager Directed Portfolios - SWP Growth & Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SWP Investment Management. Število pozicij v njem: 74. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,99 %
- Velikost sklada
- $144,0M
- Število pozicij
- 74
- Dividendni donos
- 2,09 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,99 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $218,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,3 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- −1,9 %
- 1 leto
- −2,0 %
- Povpr. market cap
- $1,21T
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 40,1 %
- Bruto marža
- 52,3 %
- Poslovna marža
- 29,6 %
- Neto marža
- 24,3 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,96
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 2 AAApple AAPL 4,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 4,2 %
- 4 MEMeta META 3,9 %
- 5 IBIBM IBM 3,7 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,5 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 8 PMPhilip Morris PM 3,2 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,0 %
- 10 JPJPMorgan JPM 2,8 %
Število pozicij v skladu: 74. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 29 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 13 %
- Industrija 13 %
- Komunikacijske storitve 7,6 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Kanada 2,9 %
- Združeno kraljestvo 2,4 %
- Irska 2,3 %
- Druge države 3,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (29 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $99,00
- V 20 letih
- $4580
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $99,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4580.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −2,0 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Padec v zadnjem letu: 2,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,09 %
- Zadnje izplačilo
- $0,57
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,57 na enoto, kar je 2,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,57 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $218,6K
- Enote na dan
- 8,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $218,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,7
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TG TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $20,9M | +9,5 % | Izplačuje | 42 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 42 % |
RF RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $30,9M | +18 % | Izplačuje | 41 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,15B | +8,9 % | Izplačuje | 40 % |
CG CGDV Capital Group Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $38,8B | +16 % | Izplačuje | 40 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $20,0M | +4,3 % | Izplačuje | 39 % |