Povzetek
ETF Series Solutions - AAM Todd International Intrinsic Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja AAM. Število pozicij v njem: 66. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $32,1M
- Število pozicij
- 66
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $32,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $16,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- +0,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +15 %
- Povpr. market cap
- $219,1B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 3,03 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 17,5 %
- Bruto marža
- 38,3 %
- Poslovna marža
- 21,7 %
- Neto marža
- 17,8 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 Cash & Other 3,6 %
- 2 TSTSMC TSM 2,6 %
- 3 RERepsol, S.A. REPYY 2,3 %
- 4 AEAerCap AER 2,2 %
- 5 TETeva TEVA 2,2 %
- 6 JAJapan Tobacco Inc. JAPAY 2,2 %
- 7 IXORIX Corporation IX 2,0 %
- 8 ITITOCHU Corporation ITOCY 2,0 %
- 9 PBPetróleo Brasileiro PBR 2,0 %
- 10 PRPrysmian S.p.A. PRYMY 2,0 %
Število pozicij v skladu: 66. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Japonska 17 %
- Združeno kraljestvo 11 %
- Francija 8,3 %
- Kitajska 6,3 %
- Druge države 57 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 12 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 2,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Japonska (17 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +15 %
- Najgloblji padec
- −9,7 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Rast v zadnjem letu: 15 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,7 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $16,9K
- Enote na dan
- 567
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $16,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,1
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 29 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GE GENW Genter Capital International Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,82M | +17 % | Izplačuje | 20 % |