Povzetek
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 1911. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
- Letni stroški
- 0,26 %
- Velikost sklada
- $2,18B
- Število pozicij
- 1911
- Dividendni donos
- 1,07 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 27 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,18B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +79 %
- 5 let
- +58 %
- 10 let
- +216 %
- Povpr. market cap
- $2,41T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 32,4x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 58,3 %
- Bruto marža
- 59,2 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 32,1 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 45 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AAApple AAPL 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 4 AMAmazon AMZN 2,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,0 %
- 6 MEMeta META 2,0 %
- 7 GOAlphabet GOOG 1,6 %
- 8 AVBroadcom AVGO 1,6 %
- 9 MUMicron MU 1,3 %
- 10 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,2 %
Število pozicij v skladu: 1911. Deset največjih predstavlja 27 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,0 %
- Bermudi 0,5 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 36 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $26,00
- V 20 letih
- $1284
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +12 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 12 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,07 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,74
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,99 na enoto, kar je 1,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,74 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,53M
- Enote na dan
- 5,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,53M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,3
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 4,5 %
- Precenjeno 83 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 45 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Izplačuje | 76 % |
IW IWB iShares Russell 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $48,6B | +15 % | Izplačuje | 75 % |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $14,0B | +15 % | Izplačuje | 75 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,03 % | $44,8B | +20 % | Reinvestira | 72 % |
XD XDPE.DE Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR Hedged | Irska | 0,05 % | $4,46B | +14 % | Reinvestira | 72 % |
XD XDPC.SW Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | Irska | 0,05 % | $4,48B | +11 % | Reinvestira | 72 % |
