Delnica Thrivent International Small Cap ETF (TISC)

TISC

Thrivent International Small Cap ETF TISC · NASDAQ

$23.06 -0.92% (-$0.21)

Povzetek

Thrivent International Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Thrivent. Število pozicij v njem: 621. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $114,3M
Število pozicij: 621
Deluje od: 2026

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,0 % sklada.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,4 %
3 meseci: +1,1 %

Povpr. market cap: $4,57B
P/E: 14,0x
Forward P/E: 12,8x
P/S: 0,7x
P/B: 1,5x
P/FCF: 8,5x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 2,64 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 15,5 %
Bruto marža: 26,4 %
Poslovna marža: 13,0 %
Neto marža: 8,7 %
Payout ratio: 36,9 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,90

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 22 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AZ
Aurizon Holdings Limited AZJ.AX 0,8 %
2
OV
OVS S.p.A. OVS.MI 0,6 %
3
BS
BlueScope Steel Limited BSL.AX 0,6 %
4
BA
Koninklijke BAM Groep nv BAMNB.AS 0,6 %
5 IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 0,6 %
6
CA
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. CAF.MC 0,6 %
7
41
Nippon Shokubai Co., Ltd. 4114.T 0,6 %
8 BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 0,5 %
9
IS
ISS A/S ISS.CO 0,5 %
10
27
Sojitz Corporation 2768.T 0,5 %

Število pozicij v skladu: 621. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Japonska 36 %
Združeno kraljestvo 11 %
Avstralija 10 %
Francija 4,9 %
Druge države 38 %

Po velikosti podjetij

Large cap 10 %
Mid cap 59 %
Small cap 31 %
Micro cap 0,05 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.

Največja država: Japonska (36 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Najgloblji padec: −5,6 %

Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.

Ali izplačuje dividende?

O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,15M
Enote na dan: 50K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,15M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,0
Povprečni Bulios Score: 61 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 43 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 43 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 22 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SC SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$12,9B	+7,2 %	Izplačuje	28 %
HS HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,83 %	$223,9M	+11 %	Izplačuje	28 %
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irska	0,30 %	$729,6M	+15 %	Reinvestira	26 %
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$3,46B	+9,9 %	Reinvestira	25 %
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,41 %	$165,0M	+2,0 %	Izplačuje	25 %
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$172,4M	+13 %	Izplačuje	22 %