Povzetek
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 3019. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $329,6M
- Število pozicij
- 3019
- Dividendni donos
- 4,29 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $475,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,6 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +18 %
- 10 let
- +51 %
- Povpr. market cap
- $750,1B
- P/E
- 8,4x
- Forward P/E
- 5,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 8,2x
- EV/EBITDA
- 7,4x
- Dividend yield
- 1,21 %
- ROIC
- 22,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Bruto marža
- 51,9 %
- Poslovna marža
- 41,0 %
- Neto marža
- 16,6 %
- Payout ratio
- 10,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 6,8 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,0 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,4 %
- 4 MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX 1,9 %
- 5 CASH 1,7 %
- 6 NEW TAIWAN DOLLAR 1,4 %
- 7 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 1,1 %
- 8 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 0,9 %
- 9 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,8 %
- 10 24MediaTek Inc. 2454.TW 0,7 %
Število pozicij v skladu: 3019. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 30 %
- Finance 21 %
- Industrija 10 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Osnovni materiali 7,2 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Tajvan 25 %
- Južna Koreja 20 %
- Kitajska 15 %
- Indija 10 %
- Druge države 30 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 27 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 21 %
- Micro cap 0,04 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (30 %). Največja država: Tajvan (25 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (37 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,2 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,29 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,58
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,07 na enoto, kar je 4,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,58 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $475,9K
- Enote na dan
- 6,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $475,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 8,4
- Povprečni Bulios Score
- 76 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 30 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 8,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,66 % | $105,2M | +14 % | Izplačuje | 52 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irska | 0,18 % | $14,0B | +19 % | Reinvestira | 52 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irska | 0,18 % | $2,13B | +19 % | Reinvestira | 52 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Luksemburg | 0,18 % | $10,5B | +18 % | Izplačuje | 52 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Luksemburg | 0,18 % | $10,5B | +20 % | Reinvestira | 52 % |
GS GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $126,6M | +12 % | Izplačuje | 52 % |