Povzetek
The RBB Fund Trust - Twin Oak Active Opportunities III ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Twin Oak. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $440,7M
- Število pozicij
- 50
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 58 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 56 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $3,12K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +2,5 %
- Povpr. market cap
- $1,32T
- P/E
- 30,7x
- Forward P/E
- 29,9x
- P/S
- 6,6x
- P/B
- 10,9x
- P/FCF
- 35,4x
- EV/EBITDA
- 24,1x
- Dividend yield
- 0,44 %
- ROIC
- 16,4 %
- ROE
- 36,8 %
- Bruto marža
- 56,1 %
- Poslovna marža
- 26,4 %
- Neto marža
- 26,7 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,22
Tehtano povprečje 27 največjih podjetij, ki predstavljajo 103 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CRCrowdStrike CRWD 8,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,1 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,1 %
- 4 ASASML ASML 6,0 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,8 %
- 6 SHShopify SHOP 5,5 %
- 7 AVBroadcom AVGO 5,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 9 SASafran SAF.PA 4,7 %
- 10 AIAirbus AIR.PA 4,7 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 58 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 56 %
- Finance 12 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Komunikacijske storitve 8,8 %
- Drugo 1,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 73 %
- Nizozemska 11 %
- Kanada 5,5 %
- Francija 4,7 %
- Druge države 10 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 69 %
- Large cap 31 %
- Mid cap 0,09 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (56 %). Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (69 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −4,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $3,12K
- Enote na dan
- 115
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,12K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 30,7
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,8 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 30,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (27), ki predstavljajo 103 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OT OTCNX Invesco Discovery Large Cap R· vzajemni sklad | - | - | $5,95B | −8,4 % | Izplačuje | 44 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,25M | - | Izplačuje | 43 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Združene države Amerike | 0,69 % | $6,77M | +17 % | - | 43 % |
GG GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | Združene države Amerike | 0,90 % | $8,06M | +4,8 % | Izplačuje | 43 % |
BK BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $121,8M | +11 % | Izplačuje | 43 % |
TC TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | Združene države Amerike | 0,57 % | $2,14B | +3,1 % | Reinvestira | 42 % |