Povzetek
ProShares - DJ Brookfield Global Infrastructure ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 115. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,46 %
- Velikost sklada
- $167,0M
- Število pozicij
- 115
- Dividendni donos
- 3,18 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- +6,2 %
- 1 leto
- +6,4 %
- 3 leta
- +40 %
- 5 let
- +22 %
- 10 let
- +43 %
- Povpr. market cap
- $51,3B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 18,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 17,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 3,51 %
- ROIC
- 10.219,2 %
- ROE
- 23,1 %
- Bruto marža
- 46,7 %
- Poslovna marža
- 25,5 %
- Neto marža
- 11,9 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,49
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ENEnbridge ENB 5,8 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 5,5 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 4,2 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 4,1 %
- 5 DGDollar General DG 4,1 %
- 6 TRTC Energy Corporation TRP 3,5 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 3,2 %
- 8 E.ON SE 3,0 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 3,0 %
- 10 ENERGY TRANSFER LP 3,0 %
Število pozicij v skladu: 115. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Energetika 36 %
- Javne storitve 23 %
- Nepremičnine 7,4 %
- Industrija 4,8 %
- Neciklične potrošne dobrine 4,0 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 50 %
- Kanada 15 %
- Združeno kraljestvo 8,0 %
- Francija 4,9 %
- Druge države 22 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 92 %
- Mid cap 6,7 %
- Small cap 0,4 %
- Micro cap 1,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.
Največji sektor: Energetika (36 %). Največja država: Združene države Amerike (50 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (92 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $46,00
- V 20 letih
- $2231
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $46,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2231.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,6 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,18 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,81 na enoto, kar je 3,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,05M
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,05M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,5
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZG ZGI.TO BMO Global Infrastructure Index ETF | Kanada | 0,61 % | $363,8M | +9,1 % | Izplačuje | 44 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Izplačuje | 39 % |
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Izplačuje | 35 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Izplačuje | 35 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Izplačuje | 34 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Izplačuje | 32 % |