Povzetek
VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja VistaShares. Število pozicij v njem: 94. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,95 %
- Velikost sklada
- $4,02M
- Število pozicij
- 94
- Dividendni donos
- 5,62 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,95 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,02M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $74,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,9 %
- 3 meseci
- −5,0 %
- Povpr. market cap
- $1,63T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 31,2x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 24,1 %
- ROE
- 49,3 %
- Bruto marža
- 52,1 %
- Poslovna marža
- 29,4 %
- Neto marža
- 28,8 %
- Payout ratio
- 8,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,11
Tehtano povprečje 20 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 12 %
- 2 MUMicron MU 12 %
- 3 TSTSMC TSM 8,2 %
- 4 GOAlphabet GOOG 6,9 %
- 5 MEMeta META 5,8 %
- 6 UBUber UBER 5,3 %
- 7 AAApple AAPL 5,1 %
- 8 VSVistra Corp. VST 5,0 %
- 9 BAAlibaba BABA 4,4 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,3 %
Število pozicij v skladu: 94. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 82 %
- Tajvan 8,4 %
- Kitajska 7,6 %
- Nizozemska 2,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 71 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 3,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $95,00
- V 20 letih
- $4410
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $95,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4410.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −16 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 5,62 %
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 5,62 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $74,0K
- Enote na dan
- 4,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $74,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,5
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 58 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 58 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (20), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 48 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Kanada | 0,65 % | $529,6M | +6,7 % | Izplačuje | 44 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Kanada | 0,19 % | $254,5M | - | Izplačuje | 41 % |
BC BCTK Baron Technology ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $257,6M | - | Izplačuje | 40 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $1,25M | - | Izplačuje | 39 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Združene države Amerike | 1,46 % | $37,5M | −7,9 % | Reinvestira | 39 % |