Povzetek
Timothy Plan US Small Cap Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Timothy Plan. Število pozicij v njem: 449. Deset največjih predstavlja 4,5 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $350,7M
- Število pozicij
- 449
- Dividendni donos
- 1,17 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,5 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +53 %
- 5 let
- +33 %
- Povpr. market cap
- $4,97B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,71 %
- ROIC
- -
- ROE
- 11,6 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 26,8 %
- Neto marža
- 21,3 %
- Payout ratio
- 33,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SWSouthwest Gas Holdings, Inc. SWX 0,5 %
- 2 INIngredion Incorporated INGR 0,5 %
- 3 CBCommerce Bancshares CBSH 0,5 %
- 4 OGONE Gas, Inc. OGS 0,5 %
- 5 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 0,5 %
- 6 IDIDACORP IDA 0,5 %
- 7 WTWhite Mountains Insurance Group, Ltd. WTM 0,4 %
- 8 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 0,4 %
- 9 AVAvista Corporation AVA 0,4 %
- 10 SRSpire Inc. SR 0,4 %
Število pozicij v skladu: 449. Deset največjih predstavlja 4,5 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 24 %
- Industrija 18 %
- Tehnologija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Zdravstvo 8,1 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 1,0 %
- Portoriko 0,4 %
- Bahami 0,2 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 2,7 %
- Mid cap 97 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (97 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,8 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,17 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,53 na enoto, kar je 1,17 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,33M
- Enote na dan
- 29K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,33M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,5
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,42 % | $675,9M | +9,3 % | Izplačuje | 53 % |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $82,8M | +11 % | Izplačuje | 52 % |
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $77,5M | +6,1 % | Izplačuje | 50 % |
FN FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,62 % | $1,33B | +8,7 % | Izplačuje | 36 % |
US USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $1,75B | +15 % | Izplačuje | 34 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $13,8B | +18 % | Izplačuje | 33 % |