Delnica First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)

FNX

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund FNX · NASDAQ

$138.97 -0.46% (-$0.64)

Povzetek

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 452. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Letni stroški: 0,62 %
Velikost sklada: $1,33B
Število pozicij: 452
Dividendni donos: 0,99 %
Deluje od: 2007

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,2 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,33B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %.
Deluje že od leta 2007.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,62 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,5 %
3 meseci: −3,0 %
Letos: +10 %
1 leto: +9,9 %
3 leta: +59 %
5 let: +34 %
10 let: +167 %

Povpr. market cap: $8,02B
P/E: 9,5x
Forward P/E: 9,9x
P/S: 1,3x
P/B: 1,6x
P/FCF: 8,1x
EV/EBITDA: 7,2x
Dividend yield: 1,60 %
ROIC: 77.928,9 %
ROE: 25,4 %
Bruto marža: 47,3 %
Poslovna marža: 22,0 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 15,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 1,07

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AP
APA Corporation APA 0,4 %
2
RR
Range Resources Corporation RRC 0,4 %
3
SM
SM Energy Company SM 0,4 %
4
AR
Antero Resources Corporation AR 0,4 %
5
CH
Oasis Petroleum CHRD 0,4 %
6
CN
CNX Resources Corporation CNX 0,4 %
7
G
Genpact G 0,4 %
8
AD
ADT ADT 0,4 %
9
CH
Chime Financial, Inc. Class A Common Stock CHYM 0,4 %
10
CO
Coca-Cola Consolidated, Inc. COKE 0,4 %

Število pozicij v skladu: 452. Deset največjih predstavlja 4,2 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 19 %
Ciklične potrošne dobrine 16 %
Industrija 15 %
Tehnologija 13 %
Zdravstvo 12 %
Drugo 26 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Bermudi 1,5 %
Nizozemska 0,3 %
Švica 0,3 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 26 %
Mid cap 74 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (19 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (74 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,62 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $62,00
V 20 letih: $2964

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $62,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2964.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+24 %

−15 %

+19 %

+11 %

+8,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +10 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 10 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,96

1,04

1,16

1,46

1,11

20212022202320242025

Donos: 0,99 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,41

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,38 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,41 dne 24. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,87M
Enote na dan: 13K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,87M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 9,5
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 8,5 %
Precenjeno 52 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,74 %	$231,2M	+15 %	Izplačuje	59 %
EZ EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$906,0M	+12 %	Izplačuje	51 %
JH JHSC John Hancock Investments - Multifactor Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$675,9M	+10 %	Izplačuje	46 %
DF DFAS Dimensional - US Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,31 %	$14,6B	+13 %	Izplačuje	45 %
IS ISCV iShares Morningstar Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$664,0M	+15 %	Izplačuje	43 %
FS FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$2,49B	+13 %	Izplačuje	42 %