Delnica TPG RE Finance Trust, Inc. (TRTX) | Cena in analiza delnice TRTX

Feed

TRTX

TPG RE Finance Trust, Inc. TRTX · NYSE

$6.22 -0.08% (-$0.01)

Povzetek

49 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 100Rast 23Donosnost 95Kakovost 33Dolg 3Stabilnost 28

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 22 USD čistega dobička.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $25,3M, kar je 5,3 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Rast prihodkov se upočasnjuje: 2,8 % letno v zadnjih 3 letih proti 33 % v 5 letih.
Poslovni dobiček pokrije obresti na dolg le 1,3-krat.
Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $6,22

P/E danes 8,2 11 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 9,2

P/E danes 8,2

Mediana panoge REIT - Mortgage

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 8,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 9,2 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

241M

306M

390M

351M

333M

145M

151M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$0,87

−$0,95

−$1,69

$0,75

$0,57

$1,01

$1,12

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 33 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 2,8 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 17 USD
Prodaja in uprava 13 USD
Davki in drugo 48 USD
Čisti dobiček 22 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (REIT - Mortgage) 20 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 22 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $65,6M

Dolg $3,51B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $82,9M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 42,3 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,95

0,96

20212022202320242025

Donos: 15,42 %
Delež dobička: 127 %

Letno prejmete $0,96 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 7
Drži 3
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $6,22 Povprečni cilj $11,38

$6,22 $13

Povprečni cilj $11,38 je 83 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 64 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Segmenti podrobno