Delnica American Century Equity Income Investor Class (TWEIX)

TWEIX

American Century Equity Income Investor Class TWEIX · NASDAQ

$9.47 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

American Century Equity Income Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 118. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,94 %
Velikost sklada: $6,45B
Število pozicij: 118
Dividendni donos: 9,31 %
Deluje od: 1994

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $6,45B.
Deluje že od leta 1994.

Na kaj biti pozorni

Visoki stroški: 0,94 % letno.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,3 %
3 meseci: +1,9 %
Letos: +12 %
1 leto: +4,9 %
3 leta: +14 %
5 let: −6,7 %
10 let: +6,6 %

Povpr. market cap: $473,8B
P/E: 19,3x
Forward P/E: 16,8x
P/S: 2,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 17,2x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,50 %
ROIC: 62.071,8 %
ROE: 25,8 %
Bruto marža: 46,1 %
Poslovna marža: 21,1 %
Neto marža: 16,0 %
Payout ratio: 48,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,45

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 64 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 US DOLLARS 7,6 %
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,3 %
3
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,2 %
4
JP
JPMorgan JPM 2,9 %
5
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,7 %
6
MS
Microsoft MSFT 2,6 %
7 Becton Dickinson & Co 2,5 %
8 Medtronic PLC 2,3 %
9
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 2,3 %
10
PE
PepsiCo PEP 1,9 %

Število pozicij v skladu: 118. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po državah

Združene države Amerike 79 %
Združeno kraljestvo 4,0 %
Irska 3,2 %
Francija 2,2 %
Druge države 12 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 33 %
Large cap 57 %
Mid cap 10 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (79 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,94 %
Letno od $10.000: $94,00
V 20 letih: $4368

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $94,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4368.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+9,1 %

−11 %

−3,9 %

−0,8 %

+1,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,6 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 12 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,18

0,20

0,21

0,23

0,88

20212022202320242025

Donos: 9,31 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 9,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,3
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 23 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 64 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$386,4M	+17 %	Izplačuje	51 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Združene države Amerike	1,15 %	$54,2M	+12 %	Izplačuje	29 %
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF	Združene države Amerike	0,33 %	$2,74M	-	Izplačuje	24 %
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$795,7M	+13 %	Izplačuje	24 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+29 %	Izplačuje	24 %
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$44,0B	+16 %	Izplačuje	23 %