Delnica American Century Equity Income Investor Class (TWEIX)

TWEIX

American Century Equity Income Investor Class TWEIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$9.79 +0.00% +$0.00

Povzetek

American Century Equity Income Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 119. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Letni stroški: 0,94 %
Velikost sklada: $6,45B
Število pozicij: 119
Dividendni donos: 9,01 %
Deluje od: 1994

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $6,45B.
Deluje že od leta 1994.

Na kaj biti pozorni

Visoki stroški: 0,94 % letno.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +5,4 %
3 meseci: +1,3 %
Letos: +15 %
1 leto: +8,4 %
3 leta: +16 %
5 let: −4,5 %
10 let: +8,7 %

Povpr. market cap: $734,3B
P/E: 1,4x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 0,6x
P/B: 0,4x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 5,9x
Dividend yield: 2,31 %
ROIC: 13,4 %
ROE: 28,6 %
Bruto marža: 46,5 %
Poslovna marža: 22,5 %
Neto marža: 17,7 %
Payout ratio: 3,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,45

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 US DOLLARS 8,4 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,2 %
3
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,0 %
4
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0 %
5
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,6 %
6
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 2,5 %
7
JP
JPMorgan JPM 2,4 %
8 Medtronic PLC 2,2 %
9
KM
Kimberly-Clark Corporation KMB 2,2 %
10
AA
Apple AAPL 2,1 %

Število pozicij v skladu: 119. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 14 %
Zdravstvo 12 %
Industrija 11 %
Tehnologija 10 %
Neciklične potrošne dobrine 9,1 %
Drugo 44 %

Po državah

Združene države Amerike 79 %
Združeno kraljestvo 3,7 %
Irska 3,1 %
Francija 2,0 %
Druge države 12 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 34 %
Large cap 56 %
Mid cap 9,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.

Največji sektor: Finance (14 %). Največja država: Združene države Amerike (79 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,94 %
Letno od $10.000: $94,00
V 20 letih: $4368

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $94,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4368.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+9,1 %

−11 %

−3,9 %

−0,8 %

+1,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +0,8 %
Najgloblji padec: −23 %
Letna volatilnost: 13 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,18

0,20

0,21

0,23

0,88

20212022202320242025

Donos: 9,01 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 9,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 1,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 27 %
Pošteno vrednoteno 34 %
Precenjeno 40 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 1,4-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$399,5M	+21 %	Izplačuje	50 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Združene države Amerike	1,15 %	$53,9M	+15 %	Izplačuje	35 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,96B	+29 %	Izplačuje	28 %
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$800,2M	+16 %	Izplačuje	28 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,24B	+15 %	Izplačuje	28 %
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$451,5M	+28 %	Izplačuje	27 %