Povzetek
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Število pozicij
- 27
- Dividendni donos
- 2,93 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,1 %
- 3 meseci
- −4,9 %
- Letos
- +16 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +57 %
- 5 let
- +96 %
- 10 let
- +89 %
- Povpr. market cap
- $45,2B
- P/E
- 18,0x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 3,31 %
- ROIC
- 7,8 %
- ROE
- 23,2 %
- Bruto marža
- 42,7 %
- Poslovna marža
- 28,9 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 59,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- 0,29
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 9,1 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7 %
- 6 Energy Transfer LP 5,4 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 78 %
- Mid cap 22 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (78 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,6 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,93 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,53 na enoto, kar je 2,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 29. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,0
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Združene države Amerike | 0,85 % | $504,2M | +14 % | Izplačuje | 71 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $431,7M | +19 % | Izplačuje | 69 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $118,6M | +16 % | Izplačuje | 64 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $79,0M | +19 % | Izplačuje | 56 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,2M | +20 % | Izplačuje | 55 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $278,9M | +5,6 % | Izplačuje | 54 % |