Povzetek
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Število pozicij
- 27
- Dividendni donos
- 7,68 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +59 %
- 5 let
- +97 %
- 10 let
- +95 %
- Povpr. market cap
- $43,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 10,8x
- Dividend yield
- 3,15 %
- ROIC
- 7,9 %
- ROE
- 22,8 %
- Bruto marža
- 41,1 %
- Poslovna marža
- 28,0 %
- Neto marža
- 16,7 %
- Payout ratio
- 59,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,29
Tehtano povprečje 24 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 Williams Cos Inc/The 9,1 %
- 2 LNCheniere Energy, Inc. LNG 8,5 %
- 3 DTDT Midstream, Inc. DTM 6,9 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP.TO 5,8 %
- 5 TRTarga Resources Corp. TRGP 5,7 %
- 6 Energy Transfer LP 5,4 %
- 7 KMKinder Morgan KMI 5,0 %
- 8 ENEnbridge Inc. ENB.TO 4,7 %
- 9 MPMPLX LP MPLX 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEY.TO 4,5 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Large cap 73 %
- Mid cap 27 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,68 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,45 na enoto, kar je 7,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 29. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,9
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 36 %
- Pošteno vrednoteno 7,2 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (24), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Združene države Amerike | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Izplačuje | 65 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Izplačuje | 63 % |
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $123,4M | +23 % | Izplačuje | 58 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Izplačuje | 49 % |
PI PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $64,6M | +29 % | Izplačuje | 49 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Izplačuje | 46 % |