UBS HeliosSpace 27Jun28 USPACE.JO JNB · Finance · Združeno kraljestvo
ZAX 18,689.00 +2.87% +ZAX 521.00
Povzetek
UBS HeliosSpace 27Jun28 je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja UBS ZA. Število pozicij v njem: 38. Deset največjih predstavlja 82 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- ZAX 44,0M
- Število pozicij
- 38
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 82 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 58 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
- Povpr. market cap
- $151,4B
- P/E
- 32,5x
- Forward P/E
- 25,2x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 1,9x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 23,4 %
- Bruto marža
- 33,4 %
- Poslovna marža
- 16,3 %
- Neto marža
- 12,2 %
- Payout ratio
- 36,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Bulios Score
- 64
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 11 %
- 2 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 10 %
- 3 SASafran SAF.PA 9,7 %
- 4 AIAirbus AIR.PA 9,7 %
- 5 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 9,7 %
- 6 IFInfineon IFX.DE 8,5 %
- 7 BAE SYSTEMS PLC 7,9 %
- 8 TETE Connectivity TEL 6,4 %
- 9 RHRheinmetall AG RHM.DE 5,4 %
- 10 STSTMicroelectronics STM 3,2 %
Število pozicij v skladu: 38. Deset največjih predstavlja 82 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Industrija 58 %
- Tehnologija 32 %
- Osnovni materiali 10 %
- Komunikacijske storitve 0,3 %
- Energetika 0,07 %
Po državah
- Francija 24 %
- Nizozemska 21 %
- Združeno kraljestvo 20 %
- Nemčija 17 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 14 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 2,6 %
- Small cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada.
Največji sektor: Industrija (58 %). Največja država: Francija (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od ZAX 10.000
- ZAX 50,00
- V 20 letih
- ZAX 2416
Od vsakih vloženih ZAX 10.000 sklad vzame ZAX 50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno ZAX 2416.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
- Dnevni promet
- ZAX 990,5K
- Enote na dan
- 53
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno ZAX 990,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,5
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 38 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 39 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,5-kratnik njihovega letnega dobička.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,06M | - | Izplačuje | 50 % |
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $75,5M | −11 % | - | 34 % |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irska | 0,20 % | $141,9M | +11 % | Reinvestira | 32 % |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $84,9M | −0,1 % | Reinvestira | 31 % |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Nemčija | 0,46 % | $594,0M | +9,3 % | Izplačuje | 30 % |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Avstralija | 0,55 % | $143,7M | −8,8 % | Izplačuje | 29 % |