Delnica Vanguard Balanced Index Fund (VBIAX) | Cena in analiza delnice VBIAX

VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund VBIAX · NASDAQ

$54.45 +0.35% (+$0.19)

Povzetek

Vanguard Balanced Index Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 15.974. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,07 %
Velikost sklada: $62,5B
Število pozicij: 15.974
Dividendni donos: 5,31 %
Deluje od: 2000

Kaj govori v prid

Stroški 0,07 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,24 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $62,5B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %.
Deluje že od leta 2000.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,5 %
3 meseci: +1,2 %
Letos: +4,7 %
1 leto: +2,5 %
3 leta: +33 %
5 let: +11 %
10 let: +77 %

Povpr. market cap: $2,51T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 23,5x
P/S: 6,3x
P/B: 7,9x
P/FCF: 34,6x
EV/EBITDA: 19,7x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 28,1 %
ROE: 60,5 %
Bruto marža: 59,5 %
Poslovna marža: 35,2 %
Neto marža: 33,3 %
Payout ratio: 17,6 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,95

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 35 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 4,4 %
2
AA
Apple AAPL 4,1 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,2 %
4
AM
Amazon AMZN 2,1 %
5
GO
Alphabet GOOGL 1,7 %
6
AV
Broadcom AVGO 1,4 %
7
GO
Alphabet GOOG 1,4 %
8
ME
Meta META 1,4 %
9
MU
Micron MU 1,0 %
10
TS
Tesla TSLA 0,8 %

Število pozicij v skladu: 15.974. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 24 %
Finance 7,2 %
Zdravstvo 6,2 %
Komunikacijske storitve 5,7 %
Industrija 5,3 %
Drugo 52 %

Po državah

Združene države Amerike 61 %
Irska 0,7 %
Združeno kraljestvo 0,3 %
Singapur 0,2 %
Druge države 38 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 64 %
Large cap 36 %
Mid cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (24 %). Največja država: Združene države Amerike (61 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,07 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,24 %

Letno od $10.000: $7,00
V 20 letih: $352

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $7,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $352.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+11 %

−19 %

+12 %

+8,7 %

+6,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,9 %
Najgloblji padec: −24 %
Letna volatilnost: 9,4 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,68

0,77

0,91

1,04

3,11

20212022202320242025

Donos: 5,31 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,30

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,89 na enoto, kar je 5,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 28. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 73 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,1 %
Pošteno vrednoteno 3,3 %
Precenjeno 90 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 90 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 35 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VT VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund	Združene države Amerike	0,03 %	$2,30T	+13 %	Izplačuje	57 %
VU VUS.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,15 %	$998,3M	+11 %	Izplačuje	57 %
VU VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF	Kanada	0,16 %	$14,4B	+13 %	Izplačuje	57 %
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF	Združene države Amerike	0,03 %	$44,4B	+13 %	Izplačuje	57 %
IW IWB iShares Russell 1000 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$48,6B	+13 %	Izplačuje	57 %
VG VGS.AX Vanguard MSCI Index International Shares ETF	Avstralija	0,18 %	$9,60B	+5,3 %	Izplačuje	56 %