Povzetek
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 231. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,26 %
- Velikost sklada
- $64,2B
- Število pozicij
- 231
- Dividendni donos
- 9,29 %
- Deluje od
- 1988
Kaj govori v prid
- Stroški 0,26 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $64,2B.
- Deluje že od leta 1988.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,6 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +4,9 %
- 3 leta
- +30 %
- 5 let
- +8,9 %
- 10 let
- +59 %
- Povpr. market cap
- $435,3B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 12,5 %
- ROE
- 23,2 %
- Bruto marža
- 53,5 %
- Poslovna marža
- 26,1 %
- Neto marža
- 19,0 %
- Payout ratio
- 44,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,3x
- Beta
- 0,67
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 60 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AVBroadcom AVGO 8,0 %
- 2 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 3 JNJohnson & Johnson JNJ 2,3 %
- 4 BABank of America BAC 2,2 %
- 5 FADiamondback Energy, Inc. FANG 1,8 %
- 6 CSCisco CSCO 1,4 %
- 7 HBHuntington Bancshares HBAN 1,3 %
- 8 DIDisney DIS 1,3 %
- 9 MTM&T Bank Corporation MTB 1,3 %
- 10 ULUnilever UL 1,3 %
Število pozicij v skladu: 231. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Tehnologija 18 %
- Zdravstvo 16 %
- Industrija 9,2 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,4 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 89 %
- Združeno kraljestvo 3,2 %
- Irska 2,4 %
- Nizozemska 0,8 %
- Druge države 4,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 31 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 4,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $26,00
- V 20 letih
- $1284
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,7 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,29 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,28
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,59 na enoto, kar je 9,29 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 20. mar. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 60 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Združene države Amerike | 0,04 % | $95,8B | +14 % | Izplačuje | 44 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,4B | +16 % | Izplačuje | 37 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 35 % |
VT VTV Vanguard Value Index Fund | Združene države Amerike | 0,03 % | $251,7B | +20 % | Izplačuje | 35 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $1,66B | +14 % | Izplačuje | 35 % |
PF PFM Invesco Dividend Achievers ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $800,6M | +12 % | Izplačuje | 34 % |
