Povzetek
VictoryShares Free Cash Flow ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $11,9B
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,41 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $11,9B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $102,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 28 %.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +13 %
- Letos
- +37 %
- 1 leto
- +46 %
- 3 leta
- +109 %
- Povpr. market cap
- $134,4B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 12,2x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 11,0x
- EV/EBITDA
- 9,8x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 35,7 %
- Bruto marža
- 50,7 %
- Poslovna marža
- 24,0 %
- Neto marža
- 18,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ACCENTURE PLC 4,5 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 4,2 %
- 3 MUMicron MU 3,6 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 3,6 %
- 5 CNCentene CNC 3,4 %
- 6 ADAdobe ADBE 3,3 %
- 7 INIntuit INTU 3,1 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 2,8 %
- 9 CICigna CI 2,8 %
- 10 SNSandisk SNDK 2,8 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Energetika 23 %
- Zdravstvo 17 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
- Komunikacijske storitve 5,9 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 5,7 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,8 %
- Large cap 90 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +28 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,41 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,76 na enoto, kar je 1,41 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 8. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $102,1M
- Enote na dan
- 1,9M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $102,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,5
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 42 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $703,6M | +38 % | Izplačuje | 70 % |
TP TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $2,86M | - | Izplačuje | 38 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,5B | +24 % | Izplačuje | 36 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,50M | +14 % | Izplačuje | 35 % |
DS DSTL Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $2,09B | +18 % | Izplačuje | 30 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $34,4M | +32 % | Izplačuje | 30 % |
