Povzetek
VictoryShares Free Cash Flow ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,42 %
- Velikost sklada
- $12,5B
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 1,33 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $12,5B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $106,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,7 %
- 3 meseci
- +1,0 %
- Letos
- +32 %
- 1 leto
- +37 %
- 3 leta
- +103 %
- Povpr. market cap
- $111,1B
- P/E
- 14,3x
- Forward P/E
- 11,4x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 10,3x
- EV/EBITDA
- 8,3x
- Dividend yield
- 1,36 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 38,6 %
- Bruto marža
- 50,0 %
- Poslovna marža
- 24,0 %
- Neto marža
- 18,6 %
- Payout ratio
- 19,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 ACCENTURE PLC 5,3 %
- 2 CNCentene CNC 3,7 %
- 3 INIntuit INTU 3,5 %
- 4 ADAdobe ADBE 3,4 %
- 5 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 3,4 %
- 7 CICigna CI 2,9 %
- 8 MUMicron MU 2,7 %
- 9 EXExpedia Group, Inc. EXPE 2,6 %
- 10 EOEOG Resources EOG 2,6 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Energetika 23 %
- Zdravstvo 17 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,0 %
- Komunikacijske storitve 5,9 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,0 %
- Large cap 90 %
- Mid cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $42,00
- V 20 letih
- $2044
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $42,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2044.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +27 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 27 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,33 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,69 na enoto, kar je 1,33 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 6. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $106,8M
- Enote na dan
- 2,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $106,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,3
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 41 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 37 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 94 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $698,9M | +32 % | Izplačuje | 71 % |
TP TPFC The Timothy Plan - Timothy Plan Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $2,80M | - | Izplačuje | 36 % |
FC FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $1,58M | +17 % | Izplačuje | 35 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,7M | −0,2 % | - | 35 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Izplačuje | 35 % |
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Izplačuje | 30 % |
