Povzetek
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $1,56M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 1,21 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $1,56M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $36,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,6 %
- 3 meseci
- +3,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +17 %
- 3 leta
- +61 %
- Povpr. market cap
- $58,5B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 9,0x
- EV/EBITDA
- 9,1x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 28,4 %
- Bruto marža
- 52,8 %
- Poslovna marža
- 19,0 %
- Neto marža
- 14,6 %
- Payout ratio
- 24,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GDGoDaddy GDDY 4,0 %
- 2 CMComcast CMCSA 3,9 %
- 3 INIntuit INTU 3,8 %
- 4 ACAccenture ACN 3,8 %
- 5 ADAdobe ADBE 3,4 %
- 6 CNCentene CNC 3,3 %
- 7 CTCognizant CTSH 3,2 %
- 8 HPHP HPQ 3,0 %
- 9 GEGen Digital GEN 2,9 %
- 10 ITGartner IT 2,8 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 34 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 9,7 %
- Komunikacijske storitve 9,3 %
- Zdravstvo 9,2 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,9 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 2,7 %
- Large cap 95 %
- Mid cap 2,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (95 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,21 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,08
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,38 na enoto, kar je 1,21 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,08 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $36,3K
- Enote na dan
- 1,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $36,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 57 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 23 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $35,6M | +31 % | Izplačuje | 37 % |
CO COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $19,3B | +20 % | Izplačuje | 36 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $40,7M | −0,2 % | - | 36 % |
VF VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | Združene države Amerike | 0,42 % | $8,11B | +37 % | Izplačuje | 35 % |
SM SMRI Bushido Capital US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $698,9M | +32 % | Izplačuje | 34 % |
KN KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $67,9M | +21 % | Izplačuje | 30 % |
